Patrimônio líquido
R$ 11.982.301,13
classe
R$ 11.982.301,13
R$ 155,83
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
-25,47%
Fundo/Casca
G5 GRANDE PRAIRIE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.315.478/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 GRANDE PRAIRIE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.315.478/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.982.301,13 | R$ 155,832042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 11.986.753,22 | R$ 155,889943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 11.985.443,91 | R$ 155,872915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 12.004.045,78 | R$ 156,114835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 12.054.800,84 | R$ 156,774914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 12.015.259,36 | R$ 156,260670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 11.991.354,84 | R$ 155,949787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 12.028.519,38 | R$ 156,433119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 12.103.234,99 | R$ 157,404810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 12.150.595,88 | R$ 158,020747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 12.227.069,31 | R$ 159,015298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 12.320.540,17 | R$ 160,230904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 12.321.114,58 | R$ 160,238374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 12.283.096,56 | R$ 159,743943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 12.228.695,87 | R$ 159,036451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 12.221.799,34 | R$ 158,946761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 12.167.641,74 | R$ 158,242431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 12.277.130,13 | R$ 159,666348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 12.234.550,65 | R$ 159,112594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 12.148.135,19 | R$ 157,988745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 12.208.396,72 | R$ 158,772457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 12.234.496,55 | R$ 159,111890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |