Fundos | ANBIMA Data

classe

BB PARANÁ RENDA FIXA CP AUTOMÁTICO FI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA SOBERANO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.724.734/0001-07

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,12

04/12/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,04%

Estruturação da classe

BB PARANÁ RENDA FIXA CP AUTOMÁTICO FI

26.724.734/0001-07

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB PARANÁ RENDA FIXA CP AUTOMÁTICO FI

26.724.734/0001-07

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
04/12/2018	R$ 0,00	R$ 1,124906	R$ 0,00	R$ 2.048.824,27	0
03/12/2018	R$ 2.051.189,48	R$ 1,126204	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2018	R$ 2.050.727,11	R$ 1,125950	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2018	R$ 2.050.679,20	R$ 1,125924	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2018	R$ 2.050.259,61	R$ 1,125694	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2018	R$ 2.049.840,16	R$ 1,125463	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2018	R$ 2.049.419,69	R$ 1,125232	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2018	R$ 2.048.999,37	R$ 1,125002	R$ 0,00	R$ 4,56	1
22/11/2018	R$ 2.048.584,71	R$ 1,124772	R$ 0,00	R$ 222,54	1
21/11/2018	R$ 2.048.388,30	R$ 1,124542	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/11/2018	R$ 2.047.968,52	R$ 1,124311	R$ 0,00	R$ 4.022,65	2
19/11/2018	R$ 2.051.571,29	R$ 1,124081	R$ 0,00	R$ 28.461,87	2
16/11/2018	R$ 2.079.601,70	R$ 1,123848	R$ 0,00	R$ 20,17	2
14/11/2018	R$ 2.079.195,38	R$ 1,123617	R$ 0,00	R$ 13,39	2
13/11/2018	R$ 2.078.782,07	R$ 1,123387	R$ 0,00	R$ 8,42	2
12/11/2018	R$ 2.078.363,28	R$ 1,123156	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/11/2018	R$ 2.077.937,33	R$ 1,122926	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/11/2018	R$ 2.077.510,95	R$ 1,122695	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/11/2018	R$ 2.077.084,10	R$ 1,122465	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/11/2018	R$ 2.076.657,62	R$ 1,122234	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/11/2018	R$ 2.076.231,99	R$ 1,122004	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/11/2018	R$ 2.075.802,68	R$ 1,121772	R$ 0,00	R$ 75,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.