Fundos | ANBIMA Data

classe

OPERA MULT CRED PRIV IE FICFI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.210.348/0001-05

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,12

21/02/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,59%

Estruturação da classe

OPERA MULT CRED PRIV IE FICFI

26.210.348/0001-05

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

OPERA MULT CRED PRIV IE FICFI

26.210.348/0001-05

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/02/2018	R$ 0,00	R$ 1,119595	R$ 0,00	R$ 17.522.593,01	1
20/02/2018	R$ 17.522.115,90	R$ 1,119564	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2018	R$ 17.518.321,27	R$ 1,119322	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2018	R$ 17.514.547,94	R$ 1,119080	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2018	R$ 17.510.790,84	R$ 1,118840	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2018	R$ 17.507.004,69	R$ 1,118598	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2018	R$ 17.503.195,77	R$ 1,118355	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2018	R$ 17.499.703,08	R$ 1,118132	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2018	R$ 17.495.743,14	R$ 1,117879	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2018	R$ 17.494.090,47	R$ 1,117773	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2018	R$ 17.486.928,53	R$ 1,117316	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2018	R$ 17.507.023,49	R$ 1,118600	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2018	R$ 17.533.831,24	R$ 1,120313	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2018	R$ 17.517.354,25	R$ 1,119260	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2018	R$ 17.510.015,31	R$ 1,118791	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2018	R$ 17.518.912,62	R$ 1,119359	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2018	R$ 17.524.794,76	R$ 1,119735	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2018	R$ 17.461.865,19	R$ 1,115714	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2018	R$ 17.457.307,72	R$ 1,115423	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2018	R$ 17.376.061,12	R$ 1,110232	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2018	R$ 17.390.184,14	R$ 1,111134	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/01/2018	R$ 17.392.874,57	R$ 1,111306	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.