Fundos | ANBIMA Data

classe

TRILLIANT HIGH YIELD FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.648.309/0001-86

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 222,21

27/07/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-78,41%

Estruturação da classe

TRILLIANT HIGH YIELD FI MULT CRED PRIV

26.648.309/0001-86

FIF

BRL TRUST DTVM

PÁTRIA VBI REAL ESTATE GESTÃO DE CARTEIRAS LTDA.

TRILLIANT HIGH YIELD FI MULT CRED PRIV

26.648.309/0001-86

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/07/2018	R$ 0,00	R$ 222,206244	R$ 0,00	R$ 8.855.546,18	1
26/07/2018	R$ 8.849.373,36	R$ 222,051354	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2018	R$ 8.843.209,13	R$ 221,896679	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2018	R$ 8.837.058,74	R$ 221,742352	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2018	R$ 8.830.905,32	R$ 221,587948	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2018	R$ 8.824.758,50	R$ 221,433710	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2018	R$ 8.812.435,37	R$ 221,124494	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2018	R$ 8.803.328,51	R$ 220,895982	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2018	R$ 8.794.239,41	R$ 220,667915	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2018	R$ 8.785.159,73	R$ 220,440085	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2018	R$ 8.776.095,95	R$ 220,212653	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2018	R$ 8.767.042,91	R$ 219,985492	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2018	R$ 8.757.999,51	R$ 219,758572	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2018	R$ 8.748.977,50	R$ 219,532188	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2018	R$ 8.739.962,57	R$ 219,305983	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2018	R$ 8.730.965,81	R$ 219,080233	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2018	R$ 8.721.971,92	R$ 218,854556	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2018	R$ 8.712.419,27	R$ 218,614857	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2018	R$ 8.703.448,27	R$ 218,389754	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2018	R$ 8.694.548,54	R$ 218,166439	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2018	R$ 8.685.667,48	R$ 217,943593	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2018	R$ 8.676.833,18	R$ 217,721920	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.