Fundos | ANBIMA Data

classe

FC DE FI MULT CRÉDITO PRIVADO CARBONE

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

24.752.696/0001-70

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,30

28/12/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,82%

Estruturação da classe

FC DE FI MULT CRÉDITO PRIVADO CARBONE

24.752.696/0001-70

FIF

BANCO BRADESCO S/A

BRADESCO ASSET

FC DE FI MULT CRÉDITO PRIVADO CARBONE

24.752.696/0001-70

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/12/2020	R$ 0,00	R$ 1,296332	R$ 0,00	R$ 2.666.402,62	0
24/12/2020	R$ 2.666.402,62	R$ 1,296332	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2020	R$ 2.665.896,50	R$ 1,296086	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2020	R$ 2.665.685,40	R$ 1,295983	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2020	R$ 2.685.699,58	R$ 1,305713	R$ 0,00	R$ 16.900.000,00	1
18/12/2020	R$ 19.587.817,81	R$ 1,305855	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2020	R$ 19.577.941,89	R$ 1,305196	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2020	R$ 19.536.912,47	R$ 1,302461	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2020	R$ 19.477.764,82	R$ 1,298518	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2020	R$ 19.482.007,06	R$ 1,298800	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2020	R$ 19.459.250,85	R$ 1,297283	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2020	R$ 19.425.399,20	R$ 1,295027	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2020	R$ 19.440.885,06	R$ 1,296059	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2020	R$ 19.421.537,53	R$ 1,294769	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2020	R$ 19.436.585,06	R$ 1,295772	-	-	-
04/12/2020	R$ 19.396.124,41	R$ 1,293075	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2020	R$ 19.377.948,85	R$ 1,291863	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2020	R$ 19.342.603,46	R$ 1,289507	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2020	R$ 19.275.869,74	R$ 1,285058	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2020	R$ 19.309.900,86	R$ 1,287327	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2020	R$ 19.278.623,32	R$ 1,285242	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2020	R$ 19.265.273,81	R$ 1,284352	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.