Patrimônio líquido
R$ 31.307.636,67
classe
R$ 31.307.636,67
R$ 2,24
18/08/2026
-
5
Dias
1
11,35%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO APOLO 8 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.362.394/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LAKEWOOD INVESTMENT MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO APOLO 8 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.362.394/0001-11
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 14h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 31.307.636,67 | R$ 2,243339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 31.300.558,00 | R$ 2,242832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 31.283.241,98 | R$ 2,241591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 31.256.948,10 | R$ 2,239707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 31.205.276,91 | R$ 2,236004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 31.165.280,40 | R$ 2,233138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 31.199.913,09 | R$ 2,235620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 31.214.763,62 | R$ 2,236684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 31.226.881,46 | R$ 2,237552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 31.254.795,32 | R$ 2,239553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 31.262.904,28 | R$ 2,240134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 31.180.668,95 | R$ 2,234241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 31.181.899,35 | R$ 2,234329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 31.128.906,98 | R$ 2,230532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 32.008.715,81 | R$ 2,293575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 31.958.164,64 | R$ 2,289952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 31.901.649,74 | R$ 2,285903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 31.951.874,46 | R$ 2,289502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 31.983.865,76 | R$ 2,291794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 31.925.919,58 | R$ 2,287642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 31.940.518,17 | R$ 2,288688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 31.960.221,96 | R$ 2,290100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |