Fundos | ANBIMA Data

classe

FEEDER GAUSS FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

26.199.376/0001-60

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 104,83

07/05/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 200.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,61%

Estruturação da classe

FEEDER GAUSS FC FI MULT

26.199.376/0001-60

FIF

JPMORGAN

FEEDER GAUSS FC FI MULT

26.199.376/0001-60

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/05/2018	R$ 0,00	R$ 104,827285	R$ 0,00	R$ 20.264.049,03	13
04/05/2018	R$ 20.263.289,21	R$ 104,823354	R$ 0,00	R$ 0,00	13
03/05/2018	R$ 20.263.419,32	R$ 104,824027	R$ 0,00	R$ 0,00	13
02/05/2018	R$ 20.291.733,00	R$ 104,970496	R$ 0,00	R$ 5.846.352,67	13
30/04/2018	R$ 26.117.794,65	R$ 104,889007	R$ 0,00	R$ 0,00	15
27/04/2018	R$ 26.191.831,55	R$ 105,186339	R$ 0,00	R$ 0,00	15
26/04/2018	R$ 26.277.322,89	R$ 105,529672	R$ 0,00	R$ 385.000,00	15
25/04/2018	R$ 26.610.464,88	R$ 105,324418	R$ 0,00	R$ 1.142.651,28	15
24/04/2018	R$ 27.750.775,06	R$ 105,315533	R$ 0,00	R$ 0,00	16
23/04/2018	R$ 27.787.108,66	R$ 105,453421	R$ 0,00	R$ 0,00	16
20/04/2018	R$ 27.786.260,91	R$ 105,450204	R$ 0,00	R$ 1.167.163,32	17
19/04/2018	R$ 29.104.670,37	R$ 106,001052	R$ 0,00	R$ 0,00	17
18/04/2018	R$ 29.136.399,09	R$ 106,116610	R$ 0,00	R$ 0,00	17
17/04/2018	R$ 28.903.486,27	R$ 105,268326	R$ 0,00	R$ 0,00	17
16/04/2018	R$ 28.846.213,48	R$ 105,059735	R$ 0,00	R$ 0,00	17
13/04/2018	R$ 28.805.754,67	R$ 104,912382	R$ 0,00	R$ 0,00	17
12/04/2018	R$ 28.983.262,33	R$ 105,558876	R$ 0,00	R$ 0,00	17
11/04/2018	R$ 28.941.860,97	R$ 105,408089	R$ 0,00	R$ 0,00	17
10/04/2018	R$ 28.907.409,07	R$ 105,282613	R$ 0,00	R$ 0,00	17
09/04/2018	R$ 28.770.220,79	R$ 104,782965	R$ 0,00	R$ 0,00	17
06/04/2018	R$ 28.917.116,46	R$ 105,317968	R$ 0,00	R$ 0,00	17
05/04/2018	R$ 29.034.170,45	R$ 105,744286	R$ 0,00	R$ 0,00	17

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.