Patrimônio líquido
R$ 13.963.694,46
classe
R$ 13.963.694,46
R$ 2,30
20/08/2026
-
1
Dias úteis
1
11,30%
Fundo/Casca
PORTO SAN GIORGIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDIT PRIV - RESP LIMITADA
26.262.556/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LT
Classe
PORTO SAN GIORGIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDIT PRIV - RESP LIMITADA
26.262.556/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 13.963.694,46 | R$ 2,297236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 13.956.484,48 | R$ 2,296049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 13.946.485,29 | R$ 2,294404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 13.943.056,22 | R$ 2,293840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 13.922.034,50 | R$ 2,290382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 13.919.867,47 | R$ 2,290025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 13.907.191,60 | R$ 2,287940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 13.902.497,96 | R$ 2,287168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 13.906.436,36 | R$ 2,287816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 13.891.984,41 | R$ 2,285438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 13.877.087,78 | R$ 2,282988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 13.890.642,64 | R$ 2,285217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 13.886.338,16 | R$ 2,284509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 13.875.764,59 | R$ 2,282770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 13.855.092,26 | R$ 2,279369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 13.839.572,85 | R$ 2,276816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 13.819.766,90 | R$ 2,273557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 13.828.747,96 | R$ 2,275035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 13.821.916,02 | R$ 2,273911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 13.797.465,69 | R$ 2,269888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 13.783.809,62 | R$ 2,267642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 13.781.331,12 | R$ 2,267234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |