Patrimônio líquido
R$ 342.622.920,74
classe
R$ 342.622.920,74
R$ 23,26
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
9,87%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV PRÉ FIXADO IDKA FIF CIC RF - RESP LIMITADA
25.340.953/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV PRÉ FIXADO IDKA FIF CIC RF - RESP LIMITADA
25.340.953/0001-20
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 342.622.920,74 | R$ 23,257494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 342.984.236,06 | R$ 23,282020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 341.801.947,39 | R$ 23,201766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 341.606.530,38 | R$ 23,188500 | R$ 8.275,36 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 341.058.141,23 | R$ 23,151836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 342.146.610,19 | R$ 23,225724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 342.336.283,16 | R$ 23,238600 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 342.125.498,90 | R$ 23,241264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 342.827.719,75 | R$ 23,288967 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 343.251.083,74 | R$ 23,317863 | R$ 0,00 | R$ 542.000,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 343.035.329,29 | R$ 23,266468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 343.886.984,67 | R$ 23,324232 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 343.481.880,98 | R$ 23,296959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 343.822.863,83 | R$ 23,320086 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 342.310.404,07 | R$ 23,217570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 341.842.688,37 | R$ 23,185846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 341.088.903,44 | R$ 23,134720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 340.725.560,55 | R$ 23,110076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 339.393.088,25 | R$ 23,019700 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 338.505.003,30 | R$ 22,957435 | R$ 0,00 | R$ 972.667,81 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 337.414.135,06 | R$ 22,817887 | R$ 183,68 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 338.684.552,56 | R$ 22,903812 | R$ 179,02 | R$ 0,00 | 1 |