Fundos | ANBIMA Data

classe

TENDENCIA MATH FI COTA FI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

25.681.707/0001-31

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,26

29/04/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,51%

Estruturação da classe

TENDENCIA MATH FI COTA FI MULTIMERCADO

25.681.707/0001-31

FIF

BANVOX DTVM

TENDENCIA WEALTH MANAGEMENT LTDA

TENDENCIA MATH FI COTA FI MULTIMERCADO

25.681.707/0001-31

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/04/2019	R$ 0,00	R$ 1,262059	R$ 0,00	R$ 738.382,26	0
26/04/2019	R$ 738.668,90	R$ 1,262549	R$ 0,00	R$ 0,00	6
25/04/2019	R$ 738.602,25	R$ 1,262435	R$ 0,00	R$ 0,00	6
24/04/2019	R$ 738.107,88	R$ 1,261590	R$ 0,00	R$ 0,00	6
23/04/2019	R$ 737.644,71	R$ 1,260799	R$ 0,00	R$ 0,00	6
22/04/2019	R$ 737.495,00	R$ 1,260543	R$ 0,00	R$ 0,00	6
18/04/2019	R$ 737.154,25	R$ 1,259960	R$ 0,00	R$ 0,00	6
17/04/2019	R$ 736.894,45	R$ 1,259516	R$ 0,00	R$ 0,00	6
16/04/2019	R$ 736.174,60	R$ 1,258286	R$ 0,00	R$ 0,00	6
15/04/2019	R$ 735.866,81	R$ 1,257760	R$ 0,00	R$ 0,00	6
12/04/2019	R$ 735.460,86	R$ 1,257066	R$ 0,00	R$ 0,00	6
11/04/2019	R$ 736.314,95	R$ 1,258526	R$ 0,00	R$ 0,00	6
10/04/2019	R$ 736.037,58	R$ 1,258052	R$ 0,00	R$ 0,00	6
09/04/2019	R$ 735.503,29	R$ 1,257139	R$ 0,00	R$ 0,00	6
08/04/2019	R$ 735.286,12	R$ 1,256767	R$ 0,00	R$ 1.855.872,49	6
05/04/2019	R$ 2.589.814,79	R$ 1,256116	R$ 0,00	R$ 0,00	7
04/04/2019	R$ 2.589.451,53	R$ 1,255939	R$ 0,00	R$ 1.237.249,58	7
03/04/2019	R$ 3.825.747,76	R$ 1,255626	R$ 0,00	R$ 0,00	13
02/04/2019	R$ 3.823.746,96	R$ 1,254969	R$ 0,00	R$ 0,00	13
01/04/2019	R$ 3.822.612,72	R$ 1,254597	R$ 0,00	R$ 0,00	13
29/03/2019	R$ 3.822.452,47	R$ 1,254544	R$ 0,00	R$ 0,00	13
28/03/2019	R$ 3.821.956,64	R$ 1,254382	R$ 0,00	R$ 0,00	13

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.