Fundos | ANBIMA Data

classe

THEFLA FIF CIC MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

25.306.554/0001-42

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 20,29

04/06/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,63%

Estruturação da classe

THEFLA FIF CIC MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA

25.306.554/0001-42

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

THEFLA FIF CIC MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA

25.306.554/0001-42

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 13/06/2025, 16h41

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
04/06/2025	R$ 0,00	R$ 20,291654	R$ 0,00	R$ 1.153.848,75	0
03/06/2025	R$ 1.157.953,45	R$ 20,363836	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/06/2025	R$ 1.157.398,06	R$ 20,354069	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2025	R$ 1.156.856,14	R$ 20,344539	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2025	R$ 1.165.665,81	R$ 20,334580	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2025	R$ 1.165.112,47	R$ 20,324927	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2025	R$ 1.158.987,97	R$ 20,218088	R$ 0,00	R$ 10.072.821,56	1
26/05/2025	R$ 11.225.968,47	R$ 20,207573	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2025	R$ 11.220.024,65	R$ 20,196874	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2025	R$ 11.214.181,91	R$ 20,186356	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2025	R$ 11.208.399,23	R$ 20,175947	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2025	R$ 11.202.268,75	R$ 20,164912	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/05/2025	R$ 11.196.530,64	R$ 20,154583	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2025	R$ 11.190.657,43	R$ 20,144011	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2025	R$ 11.184.707,28	R$ 20,133300	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2025	R$ 11.178.919,52	R$ 20,122882	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2025	R$ 11.172.928,18	R$ 20,112097	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2025	R$ 11.167.098,75	R$ 20,101603	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2025	R$ 11.161.310,00	R$ 20,091183	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2025	R$ 11.155.443,85	R$ 20,080624	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2025	R$ 11.149.798,68	R$ 20,070462	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2025	R$ 11.144.191,74	R$ 20,060369	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.