Patrimônio líquido
R$ 1.527.695.810,07
classe
R$ 1.527.695.810,07
R$ 25,41
20/08/2026
R$ 1,00
16
Dias úteis
13547
14,46%
Fundo/Casca
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIF CIC RESP LIMITADA
26.269.983/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIF CIC RESP LIMITADA
26.269.983/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.527.695.810,07 | R$ 25,414506 | R$ 222.263,00 | R$ 398.409,98 | 13547 |
| 19/08/2026 | R$ 1.526.672.511,94 | R$ 25,394555 | R$ 206.453,86 | R$ 711.387,95 | 13547 |
| 18/08/2026 | R$ 1.525.393.939,25 | R$ 25,364898 | R$ 345.124,21 | R$ 165.614,32 | 13558 |
| 17/08/2026 | R$ 1.528.046.839,65 | R$ 25,412002 | R$ 352.029,26 | R$ 450.793,15 | 13563 |
| 14/08/2026 | R$ 1.527.283.584,06 | R$ 25,397667 | R$ 368.114,50 | R$ 1.160.986,24 | 13569 |
| 13/08/2026 | R$ 1.529.764.131,61 | R$ 25,425717 | R$ 261.798,77 | R$ 479.037,57 | 13571 |
| 12/08/2026 | R$ 1.528.074.556,29 | R$ 25,394029 | R$ 502.693,89 | R$ 1.641.042,18 | 13581 |
| 11/08/2026 | R$ 1.527.933.286,72 | R$ 25,372780 | R$ 153.237,77 | R$ 168.229,69 | 13592 |
| 10/08/2026 | R$ 1.529.807.842,91 | R$ 25,403660 | R$ 156.514,25 | R$ 1.338.797,30 | 13594 |
| 07/08/2026 | R$ 1.532.172.585,30 | R$ 25,423280 | R$ 551.728,12 | R$ 6.981.494,22 | 13599 |
| 06/08/2026 | R$ 1.536.686.494,35 | R$ 25,391623 | R$ 146.109,18 | R$ 254.839,07 | 13601 |
| 05/08/2026 | R$ 1.538.047.867,86 | R$ 25,412320 | R$ 347.772,00 | R$ 1.272.706,62 | 13608 |
| 04/08/2026 | R$ 1.537.477.395,76 | R$ 25,387627 | R$ 1.459.228,60 | R$ 1.077.422,77 | 13610 |
| 03/08/2026 | R$ 1.531.235.632,54 | R$ 25,290840 | R$ 361.738,92 | R$ 419.249,61 | 13620 |
| 31/07/2026 | R$ 1.526.247.657,66 | R$ 25,207509 | R$ 130.392,00 | R$ 739.231,91 | 13628 |
| 30/07/2026 | R$ 1.523.734.055,81 | R$ 25,155959 | R$ 101.559,33 | R$ 129.697,94 | 13636 |
| 29/07/2026 | R$ 1.519.286.980,28 | R$ 25,082078 | R$ 449.052,11 | R$ 431.941,00 | 13638 |
| 28/07/2026 | R$ 1.520.567.061,12 | R$ 25,103493 | R$ 110.981,31 | R$ 1.489.133,68 | 13644 |
| 27/07/2026 | R$ 1.520.926.096,35 | R$ 25,086684 | R$ 49.959,47 | R$ 406.084,63 | 13652 |
| 24/07/2026 | R$ 1.518.896.898,03 | R$ 25,047349 | R$ 155.919,26 | R$ 278.514,74 | 13654 |
| 23/07/2026 | R$ 1.518.773.912,70 | R$ 25,043299 | R$ 643.300,74 | R$ 1.277.599,91 | 13662 |
| 22/07/2026 | R$ 1.521.510.050,39 | R$ 25,077942 | R$ 277.774,36 | R$ 1.420.766,66 | 13668 |