Patrimônio líquido
R$ 1.533.619.878,77
classe
R$ 1.533.619.878,77
R$ 25,77
02/10/2026
R$ 1,00
16
Dias úteis
13372
13,50%
Fundo/Casca
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIF CIC RESP LIMITADA
26.269.983/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIF CIC RESP LIMITADA
26.269.983/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 21h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 1.533.619.878,77 | R$ 25,767762 | R$ 116.681,88 | R$ 958.255,14 | 13372 |
| 01/10/2026 | R$ 1.532.566.228,11 | R$ 25,735936 | R$ 105.747,00 | R$ 1.874.292,82 | 13372 |
| 30/09/2026 | R$ 1.534.666.737,74 | R$ 25,741504 | R$ 263.659,30 | R$ 672.070,45 | 13382 |
| 29/09/2026 | R$ 1.532.336.346,38 | R$ 25,695578 | R$ 169.005,98 | R$ 767.922,32 | 13392 |
| 28/09/2026 | R$ 1.531.584.075,69 | R$ 25,672929 | R$ 63.387,22 | R$ 427.806,01 | 13406 |
| 25/09/2026 | R$ 1.534.509.860,65 | R$ 25,715853 | R$ 92.502,12 | R$ 113.701,89 | 13411 |
| 24/09/2026 | R$ 1.534.519.908,12 | R$ 25,715666 | R$ 508.910,20 | R$ 1.047.989,71 | 13415 |
| 23/09/2026 | R$ 1.535.465.558,28 | R$ 25,722477 | R$ 723.966,66 | R$ 645.823,25 | 13420 |
| 22/09/2026 | R$ 1.538.513.462,19 | R$ 25,774848 | R$ 249.175,33 | R$ 426.005,73 | 13427 |
| 21/09/2026 | R$ 1.537.780.294,52 | R$ 25,759604 | R$ 27.386,32 | R$ 666.475,19 | 13434 |
| 18/09/2026 | R$ 1.533.040.136,12 | R$ 25,669533 | R$ 122.842,60 | R$ 797.975,80 | 13438 |
| 17/09/2026 | R$ 1.533.847.458,08 | R$ 25,671745 | R$ 53.348,75 | R$ 2.155.578,70 | 13446 |
| 16/09/2026 | R$ 1.534.312.895,59 | R$ 25,644388 | R$ 160.245,45 | R$ 403.079,33 | 13459 |
| 15/09/2026 | R$ 1.533.301.395,56 | R$ 25,623427 | R$ 398.066,54 | R$ 1.313.235,01 | 13467 |
| 14/09/2026 | R$ 1.532.692.313,69 | R$ 25,597970 | R$ 125.485,90 | R$ 863.443,06 | 13480 |
| 11/09/2026 | R$ 1.536.114.153,93 | R$ 25,642773 | R$ 301.499,14 | R$ 535.840,27 | 13490 |
| 10/09/2026 | R$ 1.538.144.460,71 | R$ 25,672749 | R$ 3.268.290,10 | R$ 442.284,46 | 13501 |
| 09/09/2026 | R$ 1.534.013.309,48 | R$ 25,650925 | R$ 36.910,09 | R$ 3.098.204,14 | 13504 |
| 08/09/2026 | R$ 1.539.596.928,09 | R$ 25,693018 | R$ 66.119,17 | R$ 624.893,36 | 13516 |
| 04/09/2026 | R$ 1.537.984.893,60 | R$ 25,656804 | R$ 254.055,92 | R$ 459.148,72 | 13526 |
| 03/09/2026 | R$ 1.536.689.503,42 | R$ 25,631776 | R$ 247.667,25 | R$ 829.669,13 | 13527 |
| 02/09/2026 | R$ 1.534.061.684,81 | R$ 25,578257 | R$ 239.023,43 | R$ 1.090.450,33 | 13485 |