Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 11,34
26/07/2018
R$ 100.000,00
1
Dias
0
8,69%
Fundo/Casca
SANTANDER FC PB WIMBORNE MULT CRED PRIV
24.986.123/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
********
Classe
SANTANDER FC PB WIMBORNE MULT CRED PRIV
24.986.123/0001-01
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/2018 | R$ 0,00 | R$ 11,341798 | R$ 0,00 | R$ 34.025.392,80 | 0 |
| 25/07/2018 | R$ 34.019.674,42 | R$ 11,339891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2018 | R$ 34.009.317,71 | R$ 11,336439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2018 | R$ 34.007.618,33 | R$ 11,335873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2018 | R$ 33.971.450,70 | R$ 11,323817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2018 | R$ 33.945.219,26 | R$ 11,315073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2018 | R$ 33.934.495,94 | R$ 11,311499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2018 | R$ 33.965.927,64 | R$ 11,321976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2018 | R$ 33.938.005,63 | R$ 11,312669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2018 | R$ 33.907.194,61 | R$ 11,302398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2018 | R$ 33.907.199,66 | R$ 11,302400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2018 | R$ 33.831.651,16 | R$ 11,277217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2018 | R$ 33.817.537,70 | R$ 11,272513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2018 | R$ 33.848.119,86 | R$ 11,282707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2018 | R$ 33.818.651,59 | R$ 11,272884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2018 | R$ 33.861.602,25 | R$ 11,287201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2018 | R$ 33.862.016,52 | R$ 11,287339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2018 | R$ 33.794.315,98 | R$ 11,264772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2018 | R$ 33.749.813,89 | R$ 11,249938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2018 | R$ 33.720.294,69 | R$ 11,240098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2018 | R$ 33.657.352,24 | R$ 11,219117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2018 | R$ 33.574.789,03 | R$ 11,191596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |