Patrimônio líquido
R$ 514.621.741,48
classe
R$ 514.621.741,48
R$ 23,25
15/07/2026
R$ 50.000,00
60
Dias
19
15,94%
Fundo/Casca
VÉRTICE VERDE 60 FIF CIC MULT RESP LIMITADA
26.262.507/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
VÉRTICE VERDE 60 FIF CIC MULT RESP LIMITADA
26.262.507/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 16/07/2026, 10h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | R$ 514.621.741,48 | R$ 23,247921 | R$ 202.000,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 14/07/2026 | R$ 514.444.252,14 | R$ 23,249029 | R$ 54.500,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 13/07/2026 | R$ 512.400.922,14 | R$ 23,159139 | R$ 76.600,00 | R$ 186.522,62 | 19 |
| 10/07/2026 | R$ 515.578.879,04 | R$ 23,297776 | R$ 168.000,00 | R$ 50.649,65 | 19 |
| 09/07/2026 | R$ 513.073.296,49 | R$ 23,189833 | R$ 5.000,00 | R$ 91.242,50 | 19 |
| 08/07/2026 | R$ 510.067.438,85 | R$ 23,050100 | R$ 137.512,85 | R$ 0,00 | 19 |
| 07/07/2026 | R$ 512.383.176,12 | R$ 23,160993 | R$ 67.000,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 06/07/2026 | R$ 513.718.429,27 | R$ 23,224387 | R$ 80.813,33 | R$ 1.454.510,69 | 20 |
| 03/07/2026 | R$ 514.298.091,81 | R$ 23,188585 | R$ 238.600,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 02/07/2026 | R$ 513.108.786,69 | R$ 23,145700 | R$ 272.887,92 | R$ 294.924,22 | 20 |
| 01/07/2026 | R$ 511.683.611,45 | R$ 23,080421 | R$ 143.972,92 | R$ 0,00 | 20 |
| 30/06/2026 | R$ 511.455.017,71 | R$ 23,076603 | R$ 157.000,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 29/06/2026 | R$ 511.181.694,14 | R$ 23,071353 | R$ 98.050,00 | R$ 81.609,35 | 20 |
| 26/06/2026 | R$ 511.613.545,05 | R$ 23,091586 | R$ 394.145,10 | R$ 96.878,10 | 20 |
| 25/06/2026 | R$ 508.692.034,69 | R$ 22,973073 | R$ 274.457,26 | R$ 102.886,82 | 20 |
| 24/06/2026 | R$ 507.894.618,33 | R$ 22,944799 | R$ 41.400,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 23/06/2026 | R$ 508.697.293,11 | R$ 22,982935 | R$ 241.230,93 | R$ 0,00 | 20 |
| 22/06/2026 | R$ 509.763.996,17 | R$ 23,042055 | R$ 367.200,00 | R$ 921.851,73 | 20 |
| 19/06/2026 | R$ 509.972.233,29 | R$ 23,026414 | R$ 1.125.200,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 18/06/2026 | R$ 509.153.365,90 | R$ 23,040276 | R$ 63.000,00 | R$ 254.462,16 | 20 |
| 17/06/2026 | R$ 509.868.258,97 | R$ 23,063953 | R$ 592.000,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 16/06/2026 | R$ 510.196.548,07 | R$ 23,105631 | R$ 116.600,00 | R$ 0,00 | 20 |