Patrimônio líquido
R$ 529.869.832,06
classe
R$ 529.869.832,06
R$ 24,02
02/10/2026
R$ 50.000,00
60
Dias
17
14,80%
Fundo/Casca
VÉRTICE VERDE 60 FIF CIC MULT RESP LIMITADA
26.262.507/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
VÉRTICE VERDE 60 FIF CIC MULT RESP LIMITADA
26.262.507/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 10h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 529.869.832,06 | R$ 24,023678 | R$ 826.778,64 | R$ 1.908.513,37 | 17 |
| 01/10/2026 | R$ 528.529.615,18 | R$ 23,914093 | R$ 170.213,23 | R$ 253.442,47 | 17 |
| 30/09/2026 | R$ 526.552.724,25 | R$ 23,820895 | R$ 403.000,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 29/09/2026 | R$ 524.815.750,51 | R$ 23,760501 | R$ 410.500,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 28/09/2026 | R$ 522.834.519,93 | R$ 23,689332 | R$ 47.226,36 | R$ 1.858.110,39 | 17 |
| 25/09/2026 | R$ 528.347.859,91 | R$ 23,856509 | R$ 292.956,82 | R$ 51.954,06 | 17 |
| 24/09/2026 | R$ 527.589.585,14 | R$ 23,833142 | R$ 612.375,00 | R$ 1.629.483,34 | 17 |
| 23/09/2026 | R$ 529.636.705,36 | R$ 23,879582 | R$ 96.500,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 22/09/2026 | R$ 531.972.111,81 | R$ 23,989248 | R$ 321.530,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 21/09/2026 | R$ 531.143.845,54 | R$ 23,966383 | R$ 997.435,68 | R$ 903.850,03 | 17 |
| 18/09/2026 | R$ 528.926.086,45 | R$ 23,870519 | R$ 565.000,01 | R$ 0,00 | 17 |
| 17/09/2026 | R$ 528.403.449,41 | R$ 23,872433 | R$ 167.000,00 | R$ 455.558,55 | 17 |
| 16/09/2026 | R$ 527.428.495,70 | R$ 23,815380 | R$ 692.987,61 | R$ 0,00 | 17 |
| 15/09/2026 | R$ 526.627.164,32 | R$ 23,810482 | R$ 159.257,94 | R$ 0,00 | 16 |
| 14/09/2026 | R$ 526.887.471,25 | R$ 23,829457 | R$ 533.181,36 | R$ 2.038.480,45 | 16 |
| 11/09/2026 | R$ 529.174.043,59 | R$ 23,864691 | R$ 418.970,00 | R$ 96.070,07 | 16 |
| 10/09/2026 | R$ 529.494.228,66 | R$ 23,893711 | R$ 1.624.700,46 | R$ 81.603,71 | 16 |
| 09/09/2026 | R$ 528.849.351,85 | R$ 23,934362 | R$ 471.846,19 | R$ 0,00 | 16 |
| 08/09/2026 | R$ 528.985.008,23 | R$ 23,961881 | R$ 605.799,17 | R$ 484.224,74 | 16 |
| 04/09/2026 | R$ 528.278.750,64 | R$ 23,935390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 03/09/2026 | R$ 528.700.693,25 | R$ 23,954507 | R$ 110.000,00 | R$ 64.603,06 | 16 |
| 02/09/2026 | R$ 526.373.118,80 | R$ 23,851097 | R$ 2.117.100,00 | R$ 0,00 | 16 |