Patrimônio líquido
R$ 150.920.152,51
classe
R$ 150.920.152,51
R$ 241,27
23/07/2026
R$ 1.000,00
32
Dias úteis
1048
14,80%
Fundo/Casca
SAFRA KEPLER EQUITY HEDGE CIC MULT RESP LIMITADA
25.079.578/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA KEPLER EQUITY HEDGE CIC MULT RESP LIMITADA
25.079.578/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 04/08/2026, 02h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 150.920.152,51 | R$ 241,273484 | R$ 1.230.000,00 | R$ 0,00 | 1048 |
| 22/07/2026 | R$ 149.629.310,37 | R$ 241,175417 | R$ 20.000,00 | R$ 1.231.699,06 | 1047 |
| 21/07/2026 | R$ 150.986.666,54 | R$ 241,408304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1048 |
| 20/07/2026 | R$ 151.653.429,93 | R$ 242,474374 | R$ 0,00 | R$ 79.587,99 | 1048 |
| 17/07/2026 | R$ 152.062.216,37 | R$ 243,000444 | R$ 31.000,00 | R$ 0,00 | 1049 |
| 16/07/2026 | R$ 152.631.381,90 | R$ 243,959723 | R$ 0,00 | R$ 38.549,58 | 1047 |
| 15/07/2026 | R$ 153.149.961,30 | R$ 244,726790 | R$ 550.000,00 | R$ 125.442,03 | 1048 |
| 14/07/2026 | R$ 153.164.727,44 | R$ 245,430761 | R$ 2.225,35 | R$ 0,00 | 1049 |
| 13/07/2026 | R$ 152.781.717,65 | R$ 244,820585 | R$ 113.600,00 | R$ 71.391,17 | 1048 |
| 10/07/2026 | R$ 153.114.541,48 | R$ 245,421711 | R$ 0,00 | R$ 296.108,52 | 1049 |
| 09/07/2026 | R$ 152.485.699,06 | R$ 243,942002 | R$ 0,00 | R$ 122.178,97 | 1051 |
| 08/07/2026 | R$ 152.404.764,43 | R$ 243,617327 | R$ 0,00 | R$ 283.009,07 | 1053 |
| 07/07/2026 | R$ 153.505.398,72 | R$ 244,921870 | R$ 82.837,72 | R$ 0,00 | 1054 |
| 06/07/2026 | R$ 154.288.116,65 | R$ 246,303632 | R$ 100,00 | R$ 428.914,47 | 1054 |
| 03/07/2026 | R$ 154.711.761,25 | R$ 246,295402 | R$ 23.000,00 | R$ 15.019,60 | 1056 |
| 02/07/2026 | R$ 154.232.396,43 | R$ 245,544937 | R$ 112.300,00 | R$ 218.724,89 | 1056 |
| 01/07/2026 | R$ 154.181.119,47 | R$ 245,294041 | R$ 86.000,00 | R$ 210.114,25 | 1058 |
| 30/06/2026 | R$ 153.800.379,92 | R$ 244,491491 | R$ 104.200,00 | R$ 0,00 | 1059 |
| 29/06/2026 | R$ 153.809.457,14 | R$ 244,671687 | R$ 136.900,00 | R$ 50.616,01 | 1058 |
| 26/06/2026 | R$ 153.734.390,51 | R$ 244,689541 | R$ 434.356,56 | R$ 548.708,40 | 1060 |
| 25/06/2026 | R$ 153.295.134,95 | R$ 243,809053 | R$ 201.300,00 | R$ 0,00 | 1061 |
| 24/06/2026 | R$ 152.882.535,14 | R$ 243,472548 | R$ 0,00 | R$ 26.412,92 | 1061 |