Fundos | ANBIMA Data

classe

MANAGER NEO ARGO EQUITY HEDGE I CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LONG AND SHORT - DIRECIONAL

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

25.079.957/0001-04

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 194,82

26/06/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,17%

Estruturação da classe

MANAGER NEO ARGO EQUITY HEDGE I CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

25.079.957/0001-04

FIF

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

MANAGER NEO ARGO EQUITY HEDGE I CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

25.079.957/0001-04

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 15/08/2025, 19h00

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/06/2025	R$ 0,00	R$ 194,818367	R$ 0,00	R$ 893.628,58	0
25/06/2025	R$ 897.858,47	R$ 195,740519	R$ 0,00	R$ 148.414,07	35
24/06/2025	R$ 1.045.842,12	R$ 195,659994	R$ 0,00	R$ 3.901,42	36
23/06/2025	R$ 1.055.051,07	R$ 196,649256	R$ 0,00	R$ 0,00	36
20/06/2025	R$ 1.055.134,46	R$ 196,664799	R$ 0,00	R$ 0,00	36
18/06/2025	R$ 1.058.152,67	R$ 197,227358	R$ 0,00	R$ 0,00	36
17/06/2025	R$ 1.057.615,97	R$ 197,127324	R$ 0,00	R$ 0,00	36
16/06/2025	R$ 1.058.080,02	R$ 197,213817	R$ 0,00	R$ 97.521,50	36
13/06/2025	R$ 1.153.594,08	R$ 196,871230	R$ 0,00	R$ 0,00	37
12/06/2025	R$ 1.149.075,12	R$ 196,100028	R$ 0,00	R$ 22.583,22	39
11/06/2025	R$ 1.172.287,07	R$ 196,205258	R$ 0,00	R$ 0,00	39
10/06/2025	R$ 1.172.601,37	R$ 196,257862	R$ 0,00	R$ 0,00	39
09/06/2025	R$ 1.167.264,22	R$ 195,364586	R$ 0,00	R$ 0,00	39
06/06/2025	R$ 1.166.912,93	R$ 195,305790	R$ 0,00	R$ 0,00	39
05/06/2025	R$ 1.169.328,97	R$ 195,710162	R$ 0,00	R$ 0,00	39
04/06/2025	R$ 1.168.614,22	R$ 195,590535	R$ 0,00	R$ 5.327,13	39
03/06/2025	R$ 1.176.091,66	R$ 195,948798	R$ 0,00	R$ 0,00	40
02/06/2025	R$ 1.176.379,03	R$ 195,996677	R$ 0,00	R$ 0,00	40
30/05/2025	R$ 1.167.465,51	R$ 194,511594	R$ 0,00	R$ 0,00	40
29/05/2025	R$ 1.164.427,06	R$ 194,005358	R$ 0,00	R$ 0,00	40
28/05/2025	R$ 1.161.283,58	R$ 193,481622	R$ 0,00	R$ 0,00	40
27/05/2025	R$ 1.162.561,12	R$ 193,694473	R$ 0,00	R$ 0,00	40

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.