Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 190,64
12/06/2025
R$ 1.000,00
32
Dias
0
8,59%
Fundo/Casca
MANAGER NEO ARGO LONG AND SHORT I CIC MULT RESP LIMITADA
26.380.695/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
MANAGER NEO ARGO LONG AND SHORT I CIC MULT RESP LIMITADA
26.380.695/0001-78
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 24/06/2025, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 190,641274 | R$ 0,00 | R$ 1.898.710,22 | 0 |
| 11/06/2025 | R$ 1.906.243,58 | R$ 191,397666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 10/06/2025 | R$ 1.905.252,57 | R$ 191,298163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 09/06/2025 | R$ 1.906.533,06 | R$ 191,426731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 06/06/2025 | R$ 1.906.575,56 | R$ 191,430999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 05/06/2025 | R$ 1.910.575,33 | R$ 191,832598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 04/06/2025 | R$ 1.909.318,89 | R$ 191,706445 | R$ 0,00 | R$ 12.462,07 | 34 |
| 03/06/2025 | R$ 1.925.307,92 | R$ 192,058276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 02/06/2025 | R$ 1.925.741,69 | R$ 192,101546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 30/05/2025 | R$ 1.910.904,19 | R$ 190,621438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 29/05/2025 | R$ 1.905.819,87 | R$ 190,114253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 28/05/2025 | R$ 1.900.561,53 | R$ 189,589710 | R$ 0,00 | R$ 5.760,42 | 34 |
| 27/05/2025 | R$ 1.908.412,89 | R$ 189,797660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 26/05/2025 | R$ 1.896.207,34 | R$ 188,583780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 23/05/2025 | R$ 1.890.666,73 | R$ 188,032749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 22/05/2025 | R$ 1.892.638,92 | R$ 188,228889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 21/05/2025 | R$ 1.890.575,41 | R$ 188,023667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 20/05/2025 | R$ 1.897.139,73 | R$ 188,676509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 19/05/2025 | R$ 1.891.331,49 | R$ 188,098861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 16/05/2025 | R$ 1.885.934,90 | R$ 187,562154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 15/05/2025 | R$ 1.881.817,52 | R$ 187,152667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 14/05/2025 | R$ 1.874.461,42 | R$ 186,421080 | R$ 0,00 | R$ 91.253,03 | 35 |