Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 19,10
07/08/2025
R$ 20.000,00
31
Dias corridos
0
11,14%
Fundo/Casca
GARDE D´ARTAGNAN SELEÇÃO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
26.262.499/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
GARDE D´ARTAGNAN SELEÇÃO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
26.262.499/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/06/2026, 14h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 19,102892 | R$ 0,00 | R$ 23.500.188,84 | 0 |
| 06/08/2025 | R$ 23.631.975,43 | R$ 19,045610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 220 |
| 05/08/2025 | R$ 23.555.817,51 | R$ 18,984232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 220 |
| 04/08/2025 | R$ 23.509.377,84 | R$ 18,946805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 220 |
| 01/08/2025 | R$ 23.488.275,90 | R$ 18,929798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 220 |
| 31/07/2025 | R$ 23.433.186,73 | R$ 18,885401 | R$ 0,00 | R$ 5.015,51 | 220 |
| 30/07/2025 | R$ 23.439.047,49 | R$ 18,886082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 220 |
| 29/07/2025 | R$ 23.406.316,39 | R$ 18,859709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 220 |
| 28/07/2025 | R$ 23.411.161,23 | R$ 18,863612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 220 |
| 25/07/2025 | R$ 23.394.744,85 | R$ 18,850385 | R$ 0,00 | R$ 244.571,23 | 220 |
| 24/07/2025 | R$ 23.627.437,65 | R$ 18,840913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 221 |
| 23/07/2025 | R$ 23.616.182,44 | R$ 18,831938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 221 |
| 22/07/2025 | R$ 23.604.982,37 | R$ 18,823006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 221 |
| 21/07/2025 | R$ 23.618.006,49 | R$ 18,833392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 221 |
| 18/07/2025 | R$ 23.602.974,48 | R$ 18,821405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 221 |
| 17/07/2025 | R$ 23.621.108,65 | R$ 18,835866 | R$ 0,00 | R$ 1.182,19 | 221 |
| 16/07/2025 | R$ 23.626.822,65 | R$ 18,839479 | R$ 0,00 | R$ 328.613,87 | 222 |
| 15/07/2025 | R$ 23.919.156,01 | R$ 18,810947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 223 |
| 14/07/2025 | R$ 23.888.509,45 | R$ 18,786845 | R$ 0,00 | R$ 87.579,95 | 223 |
| 11/07/2025 | R$ 23.972.941,97 | R$ 18,784379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 225 |
| 10/07/2025 | R$ 23.968.304,66 | R$ 18,780745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 225 |
| 09/07/2025 | R$ 23.921.847,30 | R$ 18,744343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 225 |