Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 19,10
07/08/2025
R$ 50.000,00
31
Dias
0
11,02%
Fundo/Casca
GARDE D´ARTAGNAN PVT FIF CIC MULT RESP LIMITADA
26.269.954/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
GARDE D´ARTAGNAN PVT FIF CIC MULT RESP LIMITADA
26.269.954/0001-98
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 13/08/2025, 12h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 19,100926 | R$ 0,00 | R$ 7.695.500,15 | 0 |
| 06/08/2025 | R$ 7.693.103,66 | R$ 19,044286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 05/08/2025 | R$ 7.668.628,47 | R$ 18,983697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 04/08/2025 | R$ 7.653.694,53 | R$ 18,946728 | R$ 0,00 | R$ 228.076,45 | 28 |
| 01/08/2025 | R$ 7.874.764,51 | R$ 18,929886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 31/07/2025 | R$ 7.856.510,83 | R$ 18,886006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 30/07/2025 | R$ 7.856.767,71 | R$ 18,886624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 29/07/2025 | R$ 7.845.915,88 | R$ 18,860537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 28/07/2025 | R$ 7.847.496,27 | R$ 18,864336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 25/07/2025 | R$ 7.842.042,05 | R$ 18,851225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 24/07/2025 | R$ 7.838.130,00 | R$ 18,841821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 23/07/2025 | R$ 7.834.421,57 | R$ 18,832907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 22/07/2025 | R$ 7.830.731,06 | R$ 18,824035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 21/07/2025 | R$ 7.834.971,14 | R$ 18,834228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 18/07/2025 | R$ 7.830.025,70 | R$ 18,822340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 17/07/2025 | R$ 7.835.937,45 | R$ 18,836551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 16/07/2025 | R$ 7.837.396,90 | R$ 18,840059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 15/07/2025 | R$ 7.825.653,65 | R$ 18,811830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 14/07/2025 | R$ 7.815.738,30 | R$ 18,787995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 11/07/2025 | R$ 7.814.702,38 | R$ 18,785504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 10/07/2025 | R$ 7.813.187,31 | R$ 18,781862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 09/07/2025 | R$ 7.798.224,99 | R$ 18,745895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |