Patrimônio líquido
R$ 20.264.792,76
classe
R$ 20.264.792,76
R$ 2,16
20/08/2026
R$ 1.000,00
31
Dias
73
13,60%
Fundo/Casca
BB ESPELHO MULTIMERCADO ALVORADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.751.296/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB ESPELHO MULTIMERCADO ALVORADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.751.296/0001-76
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 02h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 20.264.792,76 | R$ 2,159235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 19/08/2026 | R$ 20.236.527,78 | R$ 2,156223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 18/08/2026 | R$ 20.238.914,40 | R$ 2,156478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 17/08/2026 | R$ 20.272.386,11 | R$ 2,160044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 14/08/2026 | R$ 20.276.569,49 | R$ 2,160490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 13/08/2026 | R$ 20.298.646,42 | R$ 2,162842 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 12/08/2026 | R$ 20.256.587,74 | R$ 2,158467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 11/08/2026 | R$ 20.216.638,80 | R$ 2,154210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 10/08/2026 | R$ 20.217.101,55 | R$ 2,154259 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 07/08/2026 | R$ 20.219.812,52 | R$ 2,155295 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 06/08/2026 | R$ 20.210.031,59 | R$ 2,154359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 05/08/2026 | R$ 20.211.141,04 | R$ 2,154477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 04/08/2026 | R$ 20.208.606,92 | R$ 2,154207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 03/08/2026 | R$ 20.060.517,55 | R$ 2,138421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 31/07/2026 | R$ 19.980.400,37 | R$ 2,129880 | R$ 0,00 | R$ 1.037,90 | 72 |
| 30/07/2026 | R$ 19.987.299,35 | R$ 2,130505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 29/07/2026 | R$ 19.938.190,42 | R$ 2,125270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 28/07/2026 | R$ 19.995.714,67 | R$ 2,131402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 27/07/2026 | R$ 19.947.644,04 | R$ 2,126278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 24/07/2026 | R$ 19.886.238,71 | R$ 2,119733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 23/07/2026 | R$ 19.858.469,40 | R$ 2,116773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 22/07/2026 | R$ 19.890.468,15 | R$ 2,120183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |