Patrimônio líquido
R$ 45.066.632,73
classe
R$ 45.066.632,73
R$ 2,38
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
3
15,05%
Fundo/Casca
ASA INCOME CI RF CRED PRIV – RESP LIMITADA
25.682.025/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
ASA INCOME CI RF CRED PRIV – RESP LIMITADA
25.682.025/0001-43
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 06h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 45.066.632,73 | R$ 2,379206 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 45.194.129,41 | R$ 2,378022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 45.169.764,31 | R$ 2,376740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 45.142.731,04 | R$ 2,375317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 45.121.281,40 | R$ 2,374188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 45.095.350,71 | R$ 2,372824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 45.073.368,37 | R$ 2,371667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 45.045.142,27 | R$ 2,370182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 45.022.505,93 | R$ 2,368991 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 44.991.903,59 | R$ 2,367249 | R$ 0,00 | R$ 242.000,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 45.216.331,60 | R$ 2,366330 | R$ 0,00 | R$ 1.136.000,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 46.326.929,91 | R$ 2,365033 | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 46.418.674,79 | R$ 2,363594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 46.393.793,37 | R$ 2,362327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 46.368.258,92 | R$ 2,361027 | R$ 0,00 | R$ 230.000,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 46.571.559,03 | R$ 2,359674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 46.543.170,05 | R$ 2,358236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 46.515.038,18 | R$ 2,356811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 46.491.923,67 | R$ 2,355639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 46.468.207,42 | R$ 2,354438 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 46.542.667,84 | R$ 2,353146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 46.517.517,42 | R$ 2,351875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |