Patrimônio líquido
R$ 45.305.608,18
classe
R$ 45.305.608,18
R$ 2,40
11/09/2026
R$ 1,00
1
Dias
3
14,91%
Fundo/Casca
ASA INCOME CI RF CRED PRIV – RESP LIMITADA
25.682.025/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
ASA INCOME CI RF CRED PRIV – RESP LIMITADA
25.682.025/0001-43
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 12/09/2026, 05h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | R$ 45.305.608,18 | R$ 2,398163 | R$ 0,00 | R$ 220.000,00 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 45.501.269,16 | R$ 2,396881 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 45.326.752,10 | R$ 2,395585 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 45.403.606,84 | R$ 2,394364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 45.380.682,34 | R$ 2,393156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 45.354.806,38 | R$ 2,391791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 45.332.711,83 | R$ 2,390626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/09/2026 | R$ 45.308.210,01 | R$ 2,389334 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/08/2026 | R$ 45.134.237,71 | R$ 2,388065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/08/2026 | R$ 45.110.175,21 | R$ 2,386792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/08/2026 | R$ 45.086.336,54 | R$ 2,385531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/08/2026 | R$ 45.066.317,91 | R$ 2,384472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/08/2026 | R$ 45.037.762,38 | R$ 2,382961 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 3 |
| 24/08/2026 | R$ 45.110.512,42 | R$ 2,381522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/08/2026 | R$ 45.087.369,35 | R$ 2,380300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/08/2026 | R$ 45.066.632,73 | R$ 2,379206 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 45.194.129,41 | R$ 2,378022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 45.169.764,31 | R$ 2,376740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 45.142.731,04 | R$ 2,375317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 45.121.281,40 | R$ 2,374188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 45.095.350,71 | R$ 2,372824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 45.073.368,37 | R$ 2,371667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |