Patrimônio líquido
R$ 44.991.903,59
classe
R$ 44.991.903,59
R$ 2,37
07/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
3
15,07%
Fundo/Casca
ASA INCOME CI RF CRED PRIV – RESP LIMITADA
25.682.025/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
ASA INCOME CI RF CRED PRIV – RESP LIMITADA
25.682.025/0001-43
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 08/08/2026, 04h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | R$ 44.991.903,59 | R$ 2,367249 | R$ 0,00 | R$ 242.000,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 45.216.331,60 | R$ 2,366330 | R$ 0,00 | R$ 1.136.000,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 47.101.135,73 | R$ 2,404455 | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 46.418.674,79 | R$ 2,363594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 46.393.793,37 | R$ 2,362327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 46.368.258,92 | R$ 2,361027 | R$ 0,00 | R$ 230.000,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 46.571.559,03 | R$ 2,359674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 46.543.170,05 | R$ 2,358236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 46.515.038,18 | R$ 2,356811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 46.491.923,67 | R$ 2,355639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 46.468.207,42 | R$ 2,354438 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 46.542.667,84 | R$ 2,353146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 46.517.517,42 | R$ 2,351875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 46.491.349,40 | R$ 2,350552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/07/2026 | R$ 46.467.223,37 | R$ 2,349332 | R$ 0,00 | R$ 130.000,00 | 3 |
| 17/07/2026 | R$ 46.570.216,64 | R$ 2,347970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/07/2026 | R$ 46.541.415,55 | R$ 2,346518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/07/2026 | R$ 46.517.996,87 | R$ 2,345338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/07/2026 | R$ 46.492.939,35 | R$ 2,344074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/07/2026 | R$ 46.467.560,55 | R$ 2,342795 | R$ 0,00 | R$ 75.000,00 | 3 |
| 10/07/2026 | R$ 46.517.947,15 | R$ 2,341556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/07/2026 | R$ 46.492.665,62 | R$ 2,340283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |