Fundos | ANBIMA Data

classe

ESSENTIAL FI MULTIMERCADO - IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

21.518.545/0001-64

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,66

08/11/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-19,24%

Estruturação da classe

ESSENTIAL FI MULTIMERCADO - IE

21.518.545/0001-64

FIF

PLANNER CV

ESSENTIAL FI MULTIMERCADO - IE

21.518.545/0001-64

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/11/2021	R$ 0,00	R$ 0,658627	R$ 0,00	R$ 772.047,63	0
05/11/2021	R$ 772.047,63	R$ 0,658627	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/11/2021	R$ 784.764,64	R$ 0,669476	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/11/2021	R$ 783.201,42	R$ 0,668143	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/11/2021	R$ 792.087,87	R$ 0,675724	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/10/2021	R$ 789.838,60	R$ 0,673805	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/10/2021	R$ 788.073,16	R$ 0,672299	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/10/2021	R$ 783.248,79	R$ 0,668183	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/10/2021	R$ 784.951,17	R$ 0,669635	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/10/2021	R$ 782.695,82	R$ 0,667711	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/10/2021	R$ 795.218,31	R$ 0,678394	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/10/2021	R$ 796.828,10	R$ 0,679767	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/10/2021	R$ 782.560,86	R$ 0,667596	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/10/2021	R$ 789.701,31	R$ 0,673688	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/10/2021	R$ 780.039,76	R$ 0,665445	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/10/2021	R$ 774.463,31	R$ 0,660688	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/10/2021	R$ 791.887,21	R$ 0,675552	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/10/2021	R$ 789.878,41	R$ 0,673839	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/10/2021	R$ 793.383,30	R$ 0,676829	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/10/2021	R$ 791.034,49	R$ 0,674825	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/10/2021	R$ 790.750,09	R$ 0,674582	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/10/2021	R$ 788.927,74	R$ 0,673028	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.