Patrimônio líquido
R$ 21.388.745,98
classe
R$ 21.388.745,98
R$ 1,39
20/08/2026
-
5
Dias
1
7,75%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO WGHOST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.574.438/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO WGHOST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.574.438/0001-77
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 21.388.745,98 | R$ 1,392288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 21.365.138,11 | R$ 1,390751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 21.333.154,52 | R$ 1,388669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 21.364.121,49 | R$ 1,390685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 21.366.253,34 | R$ 1,390824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 21.385.500,72 | R$ 1,392077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 21.283.209,57 | R$ 1,385418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 21.234.752,46 | R$ 1,382264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 21.234.430,70 | R$ 1,382243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 21.281.920,10 | R$ 1,385334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 21.215.869,36 | R$ 1,381035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 21.247.857,46 | R$ 1,383117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 21.230.861,61 | R$ 1,382011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 21.263.962,21 | R$ 1,384165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 21.209.451,49 | R$ 1,380617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 21.194.573,09 | R$ 1,379649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 21.156.051,93 | R$ 1,377141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 21.175.449,02 | R$ 1,378404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 21.174.050,32 | R$ 1,378313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 21.140.711,99 | R$ 1,376142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 21.088.717,02 | R$ 1,372758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 21.121.270,63 | R$ 1,374877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |