Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,12
30/03/2020
R$ 1,00
60
Dias
0
-5,79%
Fundo/Casca
CSHG ALL VERDE AM PRIV 60 II FC FI MULT
25.682.104/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ALL VERDE AM PRIV 60 II FC FI MULT
25.682.104/0001-54
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2020 | R$ 0,00 | R$ 1,115449 | R$ 0,00 | R$ 58.178.184,37 | 0 |
| 27/03/2020 | R$ 57.305.343,71 | R$ 1,098714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 26/03/2020 | R$ 58.448.591,36 | R$ 1,120634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 25/03/2020 | R$ 56.750.607,26 | R$ 1,088078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 24/03/2020 | R$ 56.029.937,61 | R$ 1,074261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 23/03/2020 | R$ 53.465.409,39 | R$ 1,025091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 20/03/2020 | R$ 54.519.209,10 | R$ 1,045296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 19/03/2020 | R$ 55.344.794,82 | R$ 1,061125 | R$ 0,00 | R$ 1.940.289,09 | 15 |
| 18/03/2020 | R$ 57.090.507,58 | R$ 1,057521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 17/03/2020 | R$ 58.655.359,04 | R$ 1,086507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 16/03/2020 | R$ 58.039.446,84 | R$ 1,075098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 13/03/2020 | R$ 62.243.728,54 | R$ 1,152977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 12/03/2020 | R$ 59.442.898,08 | R$ 1,101095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 11/03/2020 | R$ 62.322.206,00 | R$ 1,154430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 10/03/2020 | R$ 64.691.669,63 | R$ 1,198321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 09/03/2020 | R$ 63.029.761,15 | R$ 1,167537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 06/03/2020 | R$ 66.106.874,91 | R$ 1,224536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 05/03/2020 | R$ 67.029.164,95 | R$ 1,241620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 04/03/2020 | R$ 68.334.675,74 | R$ 1,265803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 03/03/2020 | R$ 67.554.963,93 | R$ 1,251360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 02/03/2020 | R$ 67.945.697,48 | R$ 1,258598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 28/02/2020 | R$ 67.161.612,88 | R$ 1,244074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |