Patrimônio líquido
R$ 150.145.108,59
classe
R$ 150.145.108,59
R$ 2,41
20/08/2026
R$ 200.000,00
60
Dias
158
16,02%
Fundo/Casca
CSHG ALL VERDE AM 60 FC FIF MULT - RESP LIMITADA
25.682.084/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ALL VERDE AM 60 FC FIF MULT - RESP LIMITADA
25.682.084/0001-11
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 150.145.108,59 | R$ 2,405246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 158 |
| 19/08/2026 | R$ 150.076.870,35 | R$ 2,404153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 158 |
| 18/08/2026 | R$ 149.182.125,62 | R$ 2,389820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 158 |
| 17/08/2026 | R$ 149.648.063,62 | R$ 2,397284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 158 |
| 14/08/2026 | R$ 149.549.090,43 | R$ 2,395698 | R$ 0,00 | R$ 1.033.677,88 | 158 |
| 13/08/2026 | R$ 150.552.030,81 | R$ 2,395209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 160 |
| 12/08/2026 | R$ 150.418.165,59 | R$ 2,393080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 160 |
| 11/08/2026 | R$ 150.285.703,55 | R$ 2,390972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 160 |
| 10/08/2026 | R$ 150.702.564,55 | R$ 2,397604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 160 |
| 07/08/2026 | R$ 150.915.012,63 | R$ 2,400984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 160 |
| 06/08/2026 | R$ 150.722.957,82 | R$ 2,397929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 160 |
| 05/08/2026 | R$ 150.808.566,01 | R$ 2,399291 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 160 |
| 04/08/2026 | R$ 150.203.197,58 | R$ 2,393628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 159 |
| 03/08/2026 | R$ 149.502.973,49 | R$ 2,382469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 159 |
| 31/07/2026 | R$ 149.199.018,87 | R$ 2,377625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 159 |
| 30/07/2026 | R$ 149.019.415,89 | R$ 2,374763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 159 |
| 29/07/2026 | R$ 148.042.091,17 | R$ 2,359188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 159 |
| 28/07/2026 | R$ 148.418.040,79 | R$ 2,365179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 159 |
| 27/07/2026 | R$ 148.293.091,69 | R$ 2,363188 | R$ 0,00 | R$ 616.901,65 | 159 |
| 24/07/2026 | R$ 148.695.539,94 | R$ 2,359785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 161 |
| 23/07/2026 | R$ 148.830.816,09 | R$ 2,361932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 161 |
| 22/07/2026 | R$ 149.562.546,01 | R$ 2,373544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 161 |