Fundos | ANBIMA Data

classe

QI MACRO FI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

26.362.409/0001-41

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,30

02/03/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,77%

Estruturação da classe

QI MACRO FI MULTIMERCADO

26.362.409/0001-41

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

QUADRANTE INVESTIMENTOS LTDA

QI MACRO FI MULTIMERCADO

26.362.409/0001-41

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
02/03/2022	R$ 0,00	R$ 1,296169	R$ 0,00	R$ 16.741.948,82	0
25/02/2022	R$ 16.746.596,93	R$ 1,296529	R$ 0,00	R$ 0,00	16
24/02/2022	R$ 16.741.178,87	R$ 1,296109	R$ 0,00	R$ 0,00	16
23/02/2022	R$ 16.736.844,52	R$ 1,295774	R$ 0,00	R$ 0,00	16
22/02/2022	R$ 16.726.460,42	R$ 1,294970	R$ 0,00	R$ 0,00	16
21/02/2022	R$ 16.714.228,07	R$ 1,294023	R$ 0,00	R$ 0,00	16
18/02/2022	R$ 16.718.138,03	R$ 1,294325	R$ 0,00	R$ 0,00	16
17/02/2022	R$ 16.704.227,06	R$ 1,293249	R$ 0,00	R$ 0,00	16
16/02/2022	R$ 16.693.603,96	R$ 1,292426	R$ 0,00	R$ 0,00	16
15/02/2022	R$ 16.685.595,18	R$ 1,291806	R$ 0,00	R$ 0,00	16
14/02/2022	R$ 16.674.882,95	R$ 1,290977	R$ 0,00	R$ 0,00	16
11/02/2022	R$ 16.662.875,14	R$ 1,290047	R$ 0,00	R$ 8.707.014,35	16
10/02/2022	R$ 25.367.741,00	R$ 1,289938	R$ 0,00	R$ 612.237,05	75
09/02/2022	R$ 25.971.040,68	R$ 1,289494	R$ 0,00	R$ 0,00	80
08/02/2022	R$ 25.953.834,58	R$ 1,288640	R$ 0,00	R$ 437.441,21	80
07/02/2022	R$ 26.386.531,24	R$ 1,288408	R$ 0,00	R$ 0,00	83
04/02/2022	R$ 26.361.184,96	R$ 1,287170	R$ 0,00	R$ 0,00	83
03/02/2022	R$ 26.357.432,10	R$ 1,286987	R$ 0,00	R$ 0,00	83
02/02/2022	R$ 26.310.445,72	R$ 1,284693	R$ 0,00	R$ 0,00	83
01/02/2022	R$ 26.322.043,03	R$ 1,285259	R$ 0,00	R$ 199.857,37	83
31/01/2022	R$ 26.500.315,92	R$ 1,284213	R$ 0,00	R$ 154.339,20	86
28/01/2022	R$ 26.642.763,11	R$ 1,283640	R$ 0,00	R$ 367.914,63	88

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.