Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,48
03/07/2023
-
32
Dias
0
11,83%
Fundo/Casca
ICATU SEG ALFERE FI MULT CRED PRIV QUALI
26.360.066/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU SEG ALFERE FI MULT CRED PRIV QUALI
26.360.066/0001-86
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,476977 | R$ 0,00 | R$ 27.360.813,19 | 0 |
| 30/06/2023 | R$ 27.349.847,76 | R$ 1,476385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2023 | R$ 27.335.101,07 | R$ 1,475589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2023 | R$ 27.326.022,52 | R$ 1,475099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2023 | R$ 27.308.982,90 | R$ 1,474179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2023 | R$ 27.304.367,38 | R$ 1,473930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2023 | R$ 27.288.907,56 | R$ 1,473095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2023 | R$ 27.279.646,55 | R$ 1,472595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2023 | R$ 27.264.725,20 | R$ 1,471790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2023 | R$ 27.251.689,73 | R$ 1,471086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2023 | R$ 27.238.022,92 | R$ 1,470348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2023 | R$ 27.223.900,86 | R$ 1,469586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2023 | R$ 27.210.236,71 | R$ 1,468848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2023 | R$ 27.194.854,61 | R$ 1,468018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2023 | R$ 27.185.710,93 | R$ 1,467524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2023 | R$ 27.171.921,05 | R$ 1,466780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2023 | R$ 27.156.608,74 | R$ 1,465953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2023 | R$ 27.153.414,36 | R$ 1,465781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2023 | R$ 27.139.594,07 | R$ 1,465035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2023 | R$ 27.120.094,21 | R$ 1,463982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2023 | R$ 27.104.377,81 | R$ 1,463134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2023 | R$ 27.086.965,07 | R$ 1,462194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |