Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ OAB PREV PARANÁ FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.622.853/0001-59

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 13,87

11/05/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,88%

Estruturação da classe

ITAÚ OAB PREV PARANÁ FI MULT

26.622.853/0001-59

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAÚ OAB PREV PARANÁ FI MULT

26.622.853/0001-59

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/05/2022	R$ 0,00	R$ 13,865489	R$ 0,00	R$ 3.821.233,72	0
10/05/2022	R$ 3.809.064,42	R$ 13,821332	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2022	R$ 3.811.345,00	R$ 13,829607	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2022	R$ 3.834.091,09	R$ 13,912142	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2022	R$ 3.828.973,49	R$ 13,893573	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2022	R$ 3.832.013,33	R$ 13,904603	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2022	R$ 3.817.770,23	R$ 13,852921	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2022	R$ 3.812.253,37	R$ 13,832903	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2022	R$ 3.814.811,53	R$ 13,842185	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2022	R$ 3.817.122,98	R$ 13,850573	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2022	R$ 3.804.756,22	R$ 13,805699	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2022	R$ 3.801.107,80	R$ 13,792461	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2022	R$ 3.805.153,70	R$ 13,807142	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2022	R$ 3.815.314,37	R$ 13,844010	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2022	R$ 3.823.999,32	R$ 13,875524	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2022	R$ 3.822.548,17	R$ 13,870258	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2022	R$ 3.831.010,98	R$ 13,900966	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2022	R$ 3.819.537,22	R$ 13,859333	R$ 0,00	R$ 14.200.000,00	1
13/04/2022	R$ 18.005.151,38	R$ 13,848268	R$ 854.817,49	R$ 0,00	1
12/04/2022	R$ 17.145.183,63	R$ 13,844109	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2022	R$ 17.150.063,15	R$ 13,848049	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2022	R$ 17.151.070,71	R$ 13,848863	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.