Patrimônio líquido
R$ 2.450.621,80
classe
R$ 2.450.621,80
R$ 1,22
06/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
28,17%
Fundo/Casca
VALE DA PROVIDÊNCIA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
26.277.700/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
VALE DA PROVIDÊNCIA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
26.277.700/0001-11
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 07/08/2026, 12h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | R$ 2.450.621,80 | R$ 1,215253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.450.635,46 | R$ 1,215260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.450.649,23 | R$ 1,215267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.450.663,54 | R$ 1,215274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.450.678,12 | R$ 1,215281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.450.690,59 | R$ 1,215287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.450.703,77 | R$ 1,215294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.450.717,84 | R$ 1,215301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.450.732,35 | R$ 1,215308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.450.745,39 | R$ 1,215315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.450.759,76 | R$ 1,215322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.450.774,19 | R$ 1,215329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 2.450.788,42 | R$ 1,215336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 2.450.802,48 | R$ 1,215343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 2.450.814,81 | R$ 1,215349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 2.450.828,60 | R$ 1,215356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 2.107.746,69 | R$ 1,045223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 2.110.925,68 | R$ 1,046799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 2.110.938,28 | R$ 1,046806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 2.110.950,59 | R$ 1,046812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 2.110.962,68 | R$ 1,046818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 2.110.975,03 | R$ 1,046824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |