Patrimônio líquido
R$ 2.450.759,76
classe
R$ 2.450.759,76
R$ 1,22
23/07/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
21,84%
Fundo/Casca
VALE DA PROVIDÊNCIA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
26.277.700/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
VALE DA PROVIDÊNCIA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
26.277.700/0001-11
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 24/07/2026, 11h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 2.450.759,76 | R$ 1,215322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.450.774,19 | R$ 1,215329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 2.450.788,42 | R$ 1,215336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 2.450.802,48 | R$ 1,215343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 2.450.814,81 | R$ 1,215349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 2.450.828,60 | R$ 1,215356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 2.107.746,69 | R$ 1,045223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 2.110.925,68 | R$ 1,046799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 2.110.938,28 | R$ 1,046806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 2.110.950,59 | R$ 1,046812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 2.110.962,68 | R$ 1,046818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 2.110.975,03 | R$ 1,046824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 2.110.987,85 | R$ 1,046830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 2.111.275,23 | R$ 1,046973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 2.111.288,28 | R$ 1,046979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 2.111.300,06 | R$ 1,046985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 2.111.311,20 | R$ 1,046991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 2.111.323,90 | R$ 1,046997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 2.115.673,17 | R$ 1,049154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 2.115.688,58 | R$ 1,049161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 2.115.703,43 | R$ 1,049169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 2.115.717,24 | R$ 1,049175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |