Patrimônio líquido
R$ 2.522.697.755,51
classe
R$ 2.522.697.755,51
R$ 3.326,18
20/08/2026
-
-
Dias
8
-
Fundo/Casca
FIDC CLUBCARD VAREJO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.142.862/0001-42
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
PHRONESIS INVEST.
Classe
CLASSE ÚNICA FIDC CLUBCARD VAREJO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.142.862/0001-42
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.522.697.755,51 | R$ 3.326,175582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/08/2026 | R$ 2.521.296.198,22 | R$ 3.324,327630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 2.519.523.700,27 | R$ 3.321,990592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 2.517.870.960,25 | R$ 3.319,811455 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 2.518.454.253,51 | R$ 3.319,262246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 2.517.165.755,93 | R$ 3.317,564037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 2.515.480.960,29 | R$ 3.315,343517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 2.513.791.339,88 | R$ 3.313,116638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 2.512.566.119,93 | R$ 3.311,501827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 2.511.042.416,78 | R$ 3.309,493623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 2.508.908.996,93 | R$ 3.306,681827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 2.507.023.853,96 | R$ 3.304,197254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 2.505.213.001,18 | R$ 3.301,810593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 2.503.915.763,56 | R$ 3.300,100865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 2.502.214.983,15 | R$ 3.297,859278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 2.500.587.470,70 | R$ 3.295,714255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 2.498.350.408,13 | R$ 3.292,765860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 2.497.222.961,25 | R$ 3.291,279913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 2.496.087.991,03 | R$ 3.289,784049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 2.494.099.346,46 | R$ 3.287,163063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 2.492.184.943,57 | R$ 3.284,639926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/07/2026 | R$ 2.490.322.153,72 | R$ 3.282,184814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |