Fundos | ANBIMA Data

classe

MOSTEIRO FC FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.488.970/0001-71

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 10,94

27/12/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-90,02%

Estruturação da classe

MOSTEIRO FC FI MULT CRED PRIV IE

26.488.970/0001-71

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

MOSTEIRO FC FI MULT CRED PRIV IE

26.488.970/0001-71

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/12/2021	R$ 0,00	R$ 10,944546	R$ 0,00	R$ 1.570.153,16	0
24/12/2021	R$ 1.574.616,99	R$ 10,975660	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2021	R$ 1.574.130,76	R$ 10,972271	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2021	R$ 1.573.824,44	R$ 10,970136	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2021	R$ 1.574.063,49	R$ 10,971802	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2021	R$ 1.573.234,77	R$ 10,966025	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2021	R$ 1.573.010,36	R$ 10,964461	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2021	R$ 1.571.130,08	R$ 10,951355	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2021	R$ 1.571.399,30	R$ 10,953232	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2021	R$ 1.570.073,33	R$ 10,943989	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2021	R$ 1.571.938,63	R$ 10,956991	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2021	R$ 1.569.812,88	R$ 10,942174	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2021	R$ 1.569.774,92	R$ 10,941909	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2021	R$ 1.568.455,31	R$ 10,932711	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2021	R$ 1.569.121,19	R$ 10,937352	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2021	R$ 1.570.068,33	R$ 10,943954	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2021	R$ 1.571.016,66	R$ 10,950564	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2021	R$ 1.569.649,79	R$ 10,941037	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2021	R$ 1.569.449,35	R$ 10,939640	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2021	R$ 1.567.281,11	R$ 10,924526	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2021	R$ 1.567.070,58	R$ 10,923059	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2021	R$ 1.565.592,48	R$ 10,912756	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.