Patrimônio líquido
R$ 46.096.944,01
classe
R$ 46.096.944,01
R$ 2,09
25/05/2026
R$ 5.000,00
1
Dias úteis
2182
10,78%
Fundo/Casca
XP MACRO INSTITUCIONAL FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
26.549.933/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP GESTÃO DE RECURSO
Classe
XP MACRO INSTITUCIONAL FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
26.549.933/0001-26
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 26/05/2026, 11h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2026 | R$ 46.096.944,01 | R$ 2,087591 | R$ 28.900,00 | R$ 22.121,81 | 2182 |
| 22/05/2026 | R$ 46.074.342,93 | R$ 2,086874 | R$ 54.125,30 | R$ 19.617,59 | 2185 |
| 21/05/2026 | R$ 46.015.979,85 | R$ 2,085793 | R$ 0,00 | R$ 152.288,22 | 2184 |
| 20/05/2026 | R$ 46.148.433,05 | R$ 2,084897 | R$ 48.000,00 | R$ 29.800,74 | 2192 |
| 19/05/2026 | R$ 46.107.571,81 | R$ 2,083873 | R$ 22.898,56 | R$ 91.826,36 | 2191 |
| 18/05/2026 | R$ 46.154.996,50 | R$ 2,082902 | R$ 5.185,73 | R$ 77.785,66 | 2195 |
| 15/05/2026 | R$ 46.205.683,72 | R$ 2,081915 | R$ 29.347,93 | R$ 60.947,24 | 2200 |
| 14/05/2026 | R$ 46.216.154,79 | R$ 2,080964 | R$ 83.484,95 | R$ 77.137,49 | 2202 |
| 13/05/2026 | R$ 46.187.872,72 | R$ 2,079976 | R$ 81.829,57 | R$ 155.145,59 | 2203 |
| 12/05/2026 | R$ 46.244.105,22 | R$ 2,079208 | R$ 7.000,00 | R$ 50.433,16 | 2205 |
| 11/05/2026 | R$ 46.266.173,38 | R$ 2,078248 | R$ 24.000,00 | R$ 72.419,84 | 2208 |
| 08/05/2026 | R$ 46.294.193,69 | R$ 2,077333 | R$ 29.146,69 | R$ 64.862,71 | 2215 |
| 07/05/2026 | R$ 46.308.546,60 | R$ 2,076375 | R$ 34.958,11 | R$ 64.074,16 | 2217 |
| 06/05/2026 | R$ 46.317.143,73 | R$ 2,075455 | R$ 6.900,00 | R$ 97.856,56 | 2221 |
| 05/05/2026 | R$ 46.388.645,19 | R$ 2,074585 | R$ 30.783,58 | R$ 33.446,89 | 2225 |
| 04/05/2026 | R$ 46.368.894,89 | R$ 2,073583 | R$ 20.410,61 | R$ 61.085,93 | 2230 |
| 30/04/2026 | R$ 46.388.841,13 | R$ 2,072657 | R$ 77.323,23 | R$ 36.099,27 | 2233 |
| 29/04/2026 | R$ 46.324.045,11 | R$ 2,071603 | R$ 10.000,00 | R$ 83.556,10 | 2237 |
| 28/04/2026 | R$ 46.379.112,78 | R$ 2,070777 | R$ 9.940,58 | R$ 177.303,52 | 2239 |
| 27/04/2026 | R$ 46.523.391,38 | R$ 2,069750 | R$ 18.000,00 | R$ 168.339,60 | 2242 |
| 24/04/2026 | R$ 46.651.635,87 | R$ 2,068770 | R$ 34.190,92 | R$ 34.756,37 | 2248 |
| 23/04/2026 | R$ 46.628.032,05 | R$ 2,067699 | R$ 45.288,56 | R$ 45.226,19 | 2246 |