Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 11,81
24/01/2023
R$ 1.000,00
0
Dias
0
-11,44%
Fundo/Casca
TFO RENDA FIXA REF DI SPECIAL FICFI
26.210.285/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
TFO RENDA FIXA REF DI SPECIAL FICFI
26.210.285/0001-89
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/01/2023 | R$ 0,00 | R$ 11,808549 | R$ 0,00 | R$ 98.101,79 | 0 |
| 23/01/2023 | R$ 122.966,62 | R$ 14,801537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 20/01/2023 | R$ 124.167,86 | R$ 14,946131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 19/01/2023 | R$ 124.428,68 | R$ 14,977526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 18/01/2023 | R$ 124.572,35 | R$ 14,994820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 17/01/2023 | R$ 124.779,25 | R$ 15,019725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 16/01/2023 | R$ 125.042,81 | R$ 15,051450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 13/01/2023 | R$ 125.298,81 | R$ 15,082264 | R$ 0,00 | R$ 1.042,77 | 28 |
| 12/01/2023 | R$ 125.470,54 | R$ 14,978282 | R$ 5.000,00 | R$ 170.176.956,89 | 31 |
| 11/01/2023 | R$ 171.288.099,56 | R$ 15,065415 | R$ 0,00 | R$ 680.076,22 | 42 |
| 10/01/2023 | R$ 171.879.196,98 | R$ 15,057620 | R$ 124.181,50 | R$ 2.553.628,75 | 42 |
| 09/01/2023 | R$ 174.218.046,55 | R$ 15,049793 | R$ 9.431.017,87 | R$ 1.055.344,60 | 42 |
| 06/01/2023 | R$ 165.755.588,38 | R$ 15,041918 | R$ 255.105,51 | R$ 2.738.669,34 | 42 |
| 05/01/2023 | R$ 168.149.970,49 | R$ 15,033944 | R$ 4.644.240,13 | R$ 138.571,90 | 42 |
| 04/01/2023 | R$ 163.555.348,85 | R$ 15,025772 | R$ 12.927.905,40 | R$ 99.095,30 | 42 |
| 03/01/2023 | R$ 150.647.061,22 | R$ 15,017849 | R$ 1.418.973,59 | R$ 1.249.939,10 | 42 |
| 02/01/2023 | R$ 150.397.526,46 | R$ 15,009815 | R$ 1.522.131,62 | R$ 837.488,75 | 42 |
| 30/12/2022 | R$ 149.635.677,35 | R$ 15,002075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 29/12/2022 | R$ 149.556.097,58 | R$ 14,994096 | R$ 839.460,15 | R$ 1.139.718,49 | 42 |
| 28/12/2022 | R$ 149.777.350,41 | R$ 14,986191 | R$ 1.091.856,16 | R$ 1.000.000,00 | 42 |
| 27/12/2022 | R$ 149.606.637,84 | R$ 14,978296 | R$ 1.052.482,45 | R$ 0,00 | 42 |
| 26/12/2022 | R$ 148.477.684,60 | R$ 14,970586 | R$ 2.005.087,31 | R$ 2.610.324,40 | 42 |