Fundos | ANBIMA Data

classe

UBS EQUITY PORTFOLIO FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

24.249.910/0001-70

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 152,54

17/02/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-19,97%

Estruturação da classe

UBS EQUITY PORTFOLIO FIA

24.249.910/0001-70

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

UBS CONSENSO INVESTIMENTOS LTDA

UBS EQUITY PORTFOLIO FIA

24.249.910/0001-70

Não

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/02/2022	R$ 0,00	R$ 152,536411	R$ 0,00	R$ 13.563.182,40	0
16/02/2022	R$ 13.572.094,96	R$ 152,636641	R$ 0,00	R$ 0,00	11
15/02/2022	R$ 13.549.122,48	R$ 152,378284	R$ 0,00	R$ 0,00	11
14/02/2022	R$ 13.423.936,16	R$ 150,970394	R$ 0,00	R$ 0,00	11
11/02/2022	R$ 13.424.736,50	R$ 150,979395	R$ 0,00	R$ 0,00	11
10/02/2022	R$ 13.389.377,42	R$ 150,581734	R$ 0,00	R$ 0,00	11
09/02/2022	R$ 13.271.816,58	R$ 149,259603	R$ 0,00	R$ 0,00	11
08/02/2022	R$ 13.273.716,48	R$ 149,280970	R$ 0,00	R$ 0,00	11
07/02/2022	R$ 13.216.251,07	R$ 148,634693	R$ 0,00	R$ 0,00	11
04/02/2022	R$ 13.283.973,11	R$ 149,396320	R$ 0,00	R$ 2.859.204,59	12
03/02/2022	R$ 16.042.099,77	R$ 148,460898	R$ 0,00	R$ 934.511,26	13
02/02/2022	R$ 16.990.545,82	R$ 148,582758	R$ 0,00	R$ 0,00	13
01/02/2022	R$ 17.239.057,31	R$ 150,755998	R$ 0,00	R$ 0,00	13
31/01/2022	R$ 17.244.993,78	R$ 150,807912	R$ 0,00	R$ 0,00	13
28/01/2022	R$ 16.944.989,39	R$ 148,184366	R$ 0,00	R$ 0,00	13
27/01/2022	R$ 17.087.944,32	R$ 149,434511	R$ 0,00	R$ 0,00	13
26/01/2022	R$ 17.012.582,54	R$ 148,775470	R$ 0,00	R$ 0,00	13
25/01/2022	R$ 16.722.868,00	R$ 146,241909	R$ 0,00	R$ 0,00	13
24/01/2022	R$ 16.325.135,38	R$ 142,763727	R$ 0,00	R$ 0,00	13
21/01/2022	R$ 16.484.264,59	R$ 144,155316	R$ 0,00	R$ 0,00	13
20/01/2022	R$ 16.473.274,16	R$ 144,059205	R$ 0,00	R$ 0,00	13
19/01/2022	R$ 16.040.151,17	R$ 140,271533	R$ 0,00	R$ 0,00	13

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.