Fundos | ANBIMA Data

classe

ADAM MACRO PVT MULT FIF DA CIC RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

25.382.472/0001-87

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 17,09

25/02/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,42%

Estruturação da classe

ADAM MACRO PVT MULT FIF DA CIC RESP LIMITADA

25.382.472/0001-87

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

ADAM MACRO PVT MULT FIF DA CIC RESP LIMITADA

25.382.472/0001-87

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 27/02/2026, 11h52

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/02/2026	R$ 0,00	R$ 17,093203	R$ 0,00	R$ 784.015,36	0
24/02/2026	R$ 784.777,10	R$ 17,109784	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/02/2026	R$ 779.572,92	R$ 16,996322	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/02/2026	R$ 786.285,62	R$ 17,142673	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/02/2026	R$ 782.637,78	R$ 17,063142	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/02/2026	R$ 783.960,81	R$ 17,091987	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/02/2026	R$ 779.185,58	R$ 16,987877	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/02/2026	R$ 777.668,06	R$ 16,954792	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/02/2026	R$ 784.592,74	R$ 17,105765	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/02/2026	R$ 779.573,84	R$ 16,996342	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/02/2026	R$ 782.372,57	R$ 17,057360	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/02/2026	R$ 783.564,90	R$ 17,083356	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/02/2026	R$ 777.797,00	R$ 16,957603	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/02/2026	R$ 781.801,35	R$ 17,044906	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/02/2026	R$ 788.244,80	R$ 17,185387	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/02/2026	R$ 799.934,57	R$ 17,440249	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/01/2026	R$ 795.049,76	R$ 17,333750	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/01/2026	R$ 794.425,94	R$ 17,320149	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/01/2026	R$ 800.529,20	R$ 17,453213	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/01/2026	R$ 799.690,82	R$ 17,434934	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/01/2026	R$ 804.566,51	R$ 17,541235	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/01/2026	R$ 805.197,23	R$ 17,554986	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.