Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ UNICLASS KINEA ARKHE FICFI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

25.422.732/0001-09

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 11,95

16/05/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 20.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,60%

Estruturação da classe

ITAÚ UNICLASS KINEA ARKHE FICFI MULT

25.422.732/0001-09

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

ITAÚ UNICLASS KINEA ARKHE FICFI MULT

25.422.732/0001-09

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/05/2019	R$ 0,00	R$ 11,950011	R$ 0,00	R$ 61.948.456,41	0
15/05/2019	R$ 62.368.727,54	R$ 11,959275	R$ 124.000,00	R$ 114.109,18	1256
14/05/2019	R$ 62.349.195,79	R$ 11,957426	R$ 21.000,00	R$ 1.108.187,60	1260
13/05/2019	R$ 63.409.936,37	R$ 11,952441	R$ 119.950,00	R$ 721.770,42	1261
10/05/2019	R$ 64.062.196,78	R$ 11,961859	R$ 35.000,00	R$ 196.798,15	1259
09/05/2019	R$ 64.227.644,42	R$ 11,962539	R$ 0,00	R$ 233.994,18	1261
08/05/2019	R$ 64.450.038,32	R$ 11,960386	R$ 143.000,00	R$ 176.189,03	1265
07/05/2019	R$ 64.432.149,29	R$ 11,950912	R$ 11.000,00	R$ 20.107,34	1264
06/05/2019	R$ 64.432.158,57	R$ 11,949225	R$ 65.000,00	R$ 32.016,08	1264
03/05/2019	R$ 64.417.018,99	R$ 11,952536	R$ 0,00	R$ 343.322,67	1267
02/05/2019	R$ 64.697.649,22	R$ 11,940965	R$ 55.000,00	R$ 495.068,05	1269
30/04/2019	R$ 65.141.419,50	R$ 11,941643	R$ 30.000,00	R$ 83.036,98	1273
29/04/2019	R$ 65.151.599,87	R$ 11,933793	R$ 41.537,52	R$ 105.653,66	1273
26/04/2019	R$ 65.209.654,26	R$ 11,932684	R$ 10.000,00	R$ 11.022,64	1277
25/04/2019	R$ 65.193.933,87	R$ 11,929620	R$ 73.000,00	R$ 182.579,85	1278
24/04/2019	R$ 65.241.316,14	R$ 11,918258	R$ 125.000,00	R$ 179.010,78	1281
23/04/2019	R$ 65.325.720,25	R$ 11,923806	R$ 200.000,00	R$ 135.678,02	1281
22/04/2019	R$ 65.210.009,02	R$ 11,914417	R$ 118.500,00	R$ 57.811,78	1281
18/04/2019	R$ 65.127.500,24	R$ 11,910426	R$ 98.520,00	R$ 54.296,55	1282
17/04/2019	R$ 65.018.180,85	R$ 11,898513	R$ 105.000,00	R$ 40.000,00	1275
16/04/2019	R$ 64.983.926,82	R$ 11,904146	R$ 129.000,00	R$ 59.791,88	1275
15/04/2019	R$ 64.931.945,79	R$ 11,907305	R$ 49.523,21	R$ 343.238,16	1274

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.