Valor da cota/Rentabilidade 12 meses
R$ 0,9511,14%
Data de referência: 01/11/2024, 20h52
Fundo
CNPJ 23.611.275/0001-67
Código ANBIMAF0000432431
Classe
CNPJ 23.611.275/0001-67
Código ANBIMAC0000432431
R$ 0,9511,14%
Data de referência: 01/11/2024, 20h52
R$ 1.000.000,00
22
Dias úteis/corridos
0,45%
Atualizado em:
Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
---|---|---|---|---|---|
11/11/2024 | 38.111.008,66 | 0,948618 | 0,00 | 0,00 | 2 |
08/11/2024 | 37.963.491,40 | 0,944946 | 0,00 | 0,00 | 2 |
07/11/2024 | 38.053.278,25 | 0,947181 | 0,00 | 0,00 | 2 |
06/11/2024 | 38.243.837,73 | 0,951924 | 0,00 | 0,00 | 2 |
05/11/2024 | 38.087.283,99 | 0,948027 | 0,00 | 0,00 | 2 |
04/11/2024 | 38.063.380,76 | 0,947432 | 0,00 | 0,00 | 2 |
01/11/2024 | 37.861.874,87 | 0,942417 | 0,00 | 0,00 | 2 |
31/10/2024 | 38.038.815,82 | 0,946821 | 0,00 | 0,00 | 2 |
30/10/2024 | 38.167.329,68 | 0,950020 | 0,00 | 0,00 | 2 |
29/10/2024 | 38.150.923,35 | 0,949611 | 0,00 | 0,00 | 2 |
28/10/2024 | 38.104.055,90 | 0,948445 | 0,00 | 0,00 | 2 |
25/10/2024 | 37.986.705,34 | 0,945524 | 0,00 | 0,00 | 2 |
24/10/2024 | 38.073.266,28 | 0,947678 | 0,00 | 0,00 | 2 |
23/10/2024 | 38.023.038,38 | 0,946428 | 0,00 | 0,00 | 2 |
22/10/2024 | 38.101.257,59 | 0,948375 | 0,00 | 0,00 | 2 |
21/10/2024 | 38.162.853,41 | 0,949908 | 0,00 | 0,00 | 2 |
18/10/2024 | 38.167.993,12 | 0,950036 | 0,00 | 0,00 | 2 |
17/10/2024 | 38.194.004,04 | 0,950684 | 0,00 | 0,00 | 2 |
16/10/2024 | 38.164.434,03 | 0,949948 | 0,00 | 0,00 | 2 |
15/10/2024 | 38.023.618,82 | 0,946443 | 0,00 | 0,00 | 2 |
14/10/2024 | 37.950.288,36 | 0,944617 | 0,00 | 0,00 | 2 |
11/10/2024 | 37.827.513,86 | 0,941561 | 0,00 | 0,00 | 2 |