Patrimônio líquido
R$ 49.683.046,46
classe
R$ 49.683.046,46
R$ 1,16
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
2
12,02%
Fundo/Casca
FCS VIVER FIF MULT – RESP LIMITADA
23.611.275/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
FCS VIVER FIF MULT – RESP LIMITADA
23.611.275/0001-67
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 21h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 49.683.046,46 | R$ 1,159866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 49.471.252,80 | R$ 1,154921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 49.781.142,29 | R$ 1,162156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 49.728.601,03 | R$ 1,160929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 49.641.805,25 | R$ 1,158903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 49.566.268,24 | R$ 1,157139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 49.574.603,95 | R$ 1,157334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 49.910.515,82 | R$ 1,165176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 50.065.049,53 | R$ 1,168784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 50.179.376,84 | R$ 1,171453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 50.534.208,22 | R$ 1,179736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 50.433.492,00 | R$ 1,177385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 50.264.888,99 | R$ 1,173449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 50.054.061,06 | R$ 1,168527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 49.975.565,50 | R$ 1,166695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 49.482.731,70 | R$ 1,155189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 49.812.604,96 | R$ 1,162890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 49.715.347,14 | R$ 1,160620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 49.540.228,09 | R$ 1,156531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 49.778.525,14 | R$ 1,162095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 49.860.400,48 | R$ 1,164006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 49.674.190,69 | R$ 1,159659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |