Patrimônio líquido
R$ 50.188.577,67
classe
R$ 50.188.577,67
R$ 1,17
06/07/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
2
12,09%
Fundo/Casca
FCS VIVER FIF MULT – RESP LIMITADA
23.611.275/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
FCS VIVER FIF MULT – RESP LIMITADA
23.611.275/0001-67
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 07/07/2026, 20h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 50.188.577,67 | R$ 1,171667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2026 | R$ 50.220.040,21 | R$ 1,172402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2026 | R$ 50.066.349,78 | R$ 1,168814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2026 | R$ 50.033.012,55 | R$ 1,168036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 50.031.930,40 | R$ 1,168010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/06/2026 | R$ 50.030.683,88 | R$ 1,167981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2026 | R$ 50.036.004,88 | R$ 1,168106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2026 | R$ 49.786.367,75 | R$ 1,162278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2026 | R$ 49.590.202,30 | R$ 1,157698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/06/2026 | R$ 49.450.273,88 | R$ 1,154431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/06/2026 | R$ 49.429.945,80 | R$ 1,153957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/06/2026 | R$ 49.194.610,57 | R$ 1,148463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/06/2026 | R$ 49.157.270,52 | R$ 1,147591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/06/2026 | R$ 49.063.939,87 | R$ 1,145412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/06/2026 | R$ 49.186.871,01 | R$ 1,148282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/06/2026 | R$ 49.260.304,54 | R$ 1,149997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/06/2026 | R$ 49.079.129,27 | R$ 1,145767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/06/2026 | R$ 49.005.275,85 | R$ 1,144043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/06/2026 | R$ 48.535.200,87 | R$ 1,133069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/06/2026 | R$ 48.873.380,58 | R$ 1,140964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/06/2026 | R$ 48.607.389,49 | R$ 1,134754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/06/2026 | R$ 48.769.087,64 | R$ 1,138529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |