Fundos | ANBIMA Data

classe

NOVO VISEU II FI MULT IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.123.843/0001-79

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,11

30/07/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

41,24%

Estruturação da classe

NOVO VISEU II FI MULT IE

26.123.843/0001-79

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

BW GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTD

NOVO VISEU II FI MULT IE

26.123.843/0001-79

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/07/2018	R$ 0,00	R$ 2,106042	R$ 0,00	R$ 250.655.317,52	0
27/07/2018	R$ 250.605.300,69	R$ 2,105622	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2018	R$ 250.608.570,18	R$ 2,105650	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2018	R$ 250.611.841,88	R$ 2,105677	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2018	R$ 253.163.887,64	R$ 2,127120	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2018	R$ 255.977.254,43	R$ 2,150758	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2018	R$ 255.956.493,52	R$ 2,150584	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2018	R$ 259.514.056,79	R$ 2,180475	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2018	R$ 257.601.180,23	R$ 2,164402	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2018	R$ 258.251.349,27	R$ 2,169865	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2018	R$ 260.766.341,14	R$ 2,190997	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2018	R$ 259.210.038,74	R$ 2,177920	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2018	R$ 261.647.865,25	R$ 2,198403	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2018	R$ 260.305.528,90	R$ 2,187125	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2018	R$ 257.694.298,86	R$ 2,165185	R$ 70.000,00	R$ 0,00	1
09/07/2018	R$ 261.643.880,89	R$ 2,198967	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2018	R$ 261.524.765,06	R$ 2,197966	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2018	R$ 265.092.666,13	R$ 2,227952	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2018	R$ 262.669.751,30	R$ 2,207589	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2018	R$ 261.516.003,28	R$ 2,197892	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2018	R$ 261.679.210,02	R$ 2,199264	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2018	R$ 260.132.584,31	R$ 2,186266	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.