Patrimônio líquido
R$ 9.517.037,55
classe
R$ 9.517.037,55
R$ 212,34
20/08/2026
-
1
Dias
3
14,34%
Fundo/Casca
KOKOPELLI CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
26.344.125/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
KOKOPELLI CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
26.344.125/0001-22
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 9.517.037,55 | R$ 212,340080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 9.487.547,48 | R$ 211,682110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 9.482.648,70 | R$ 211,572811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 9.500.205,62 | R$ 211,964533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 9.498.015,39 | R$ 211,915666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 9.484.717,89 | R$ 211,618978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 9.479.151,29 | R$ 211,494778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 9.467.398,58 | R$ 211,232557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 9.477.826,94 | R$ 211,465230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 9.483.552,99 | R$ 211,592987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 9.476.306,27 | R$ 211,431301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 9.507.953,78 | R$ 212,137407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 9.493.223,17 | R$ 211,808744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 9.451.687,92 | R$ 210,882027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 9.411.910,19 | R$ 209,994523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 9.402.292,75 | R$ 209,779943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 9.345.691,79 | R$ 208,517087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 9.390.365,80 | R$ 209,513834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 9.388.661,44 | R$ 209,475807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 9.360.735,90 | R$ 208,852744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 9.366.852,55 | R$ 208,989216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 9.385.916,26 | R$ 209,414558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |