Patrimônio líquido
R$ 40.330.946,29
classe
R$ 40.330.946,29
R$ 238,53
20/08/2026
-
1
Dias úteis
1
11,00%
Fundo/Casca
ÁGAPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.680.230/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
ÁGAPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.680.230/0001-32
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 40.330.946,29 | R$ 238,534027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 40.200.670,40 | R$ 237,763521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 40.179.913,28 | R$ 237,640755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 40.286.893,81 | R$ 238,273482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 40.237.983,11 | R$ 237,984204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 40.230.435,70 | R$ 237,939565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 40.191.358,17 | R$ 237,708445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 40.140.351,30 | R$ 237,406769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 40.218.793,52 | R$ 237,870709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 40.257.334,51 | R$ 238,098656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 40.179.461,96 | R$ 237,638086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 40.278.496,52 | R$ 238,223817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 40.200.002,36 | R$ 237,759570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 40.079.597,79 | R$ 237,047447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 39.929.721,68 | R$ 236,161017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 39.879.649,25 | R$ 235,864868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 39.639.548,09 | R$ 234,444810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 39.796.976,41 | R$ 235,375906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 39.764.649,84 | R$ 235,184714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 39.711.025,11 | R$ 234,867555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 39.710.888,80 | R$ 234,866748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 39.770.834,57 | R$ 235,221293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |