Patrimônio líquido
R$ 41.510.512,66
classe
R$ 41.510.512,66
R$ 245,51
02/10/2026
-
1
Dias úteis
1
11,57%
Fundo/Casca
ÁGAPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.680.230/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
ÁGAPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.680.230/0001-32
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 22h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 41.510.512,66 | R$ 245,510474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 41.489.440,99 | R$ 245,385847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 41.494.804,78 | R$ 245,417571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 41.433.350,51 | R$ 245,054105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 41.297.414,36 | R$ 244,250122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 41.393.530,77 | R$ 244,818594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 41.345.449,02 | R$ 244,534219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 41.373.502,19 | R$ 244,700137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 41.445.466,66 | R$ 245,125765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 41.312.401,33 | R$ 244,338761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 41.181.366,39 | R$ 243,563766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 41.189.149,48 | R$ 243,609798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 41.077.131,68 | R$ 242,947278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 41.029.911,46 | R$ 242,667998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 41.053.868,34 | R$ 242,809689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 41.177.064,02 | R$ 243,538320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 41.129.583,71 | R$ 243,257502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 41.044.931,48 | R$ 242,756833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 41.146.837,42 | R$ 243,359547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 41.060.943,36 | R$ 242,851534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 41.017.303,89 | R$ 242,593432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 40.904.540,75 | R$ 241,926504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |