Patrimônio líquido
R$ 39.791.726,56
classe
R$ 39.791.726,56
R$ 235,34
23/07/2026
-
1
Dias úteis
1
10,52%
Fundo/Casca
ÁGAPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.680.230/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
ÁGAPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.680.230/0001-32
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 24/07/2026, 21h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 39.791.726,56 | R$ 235,344857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 39.770.834,57 | R$ 235,221293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 39.743.884,89 | R$ 235,061901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 39.715.846,76 | R$ 234,896072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 39.753.900,71 | R$ 235,121139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 39.848.849,99 | R$ 235,682708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 39.959.525,40 | R$ 236,337289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 39.954.239,66 | R$ 236,306027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 39.846.907,73 | R$ 235,671221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 40.016.513,14 | R$ 236,674338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 39.834.251,89 | R$ 235,596369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 39.696.373,87 | R$ 234,780901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 39.782.511,08 | R$ 235,290353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 39.838.605,19 | R$ 235,622116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 39.776.234,94 | R$ 235,253233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 39.664.312,70 | R$ 234,591278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 39.670.554,24 | R$ 234,628193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 39.707.687,27 | R$ 234,847813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 39.640.230,41 | R$ 234,448845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 39.611.388,30 | R$ 234,278261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 39.584.926,48 | R$ 234,121755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 39.508.430,43 | R$ 233,669325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |