Fundos | ANBIMA Data

classe

RIO BRAVO APOLLO FC DE FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

26.344.425/0001-01

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 124,23

21/12/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-1,08%

Estruturação da classe

RIO BRAVO APOLLO FC DE FI MULT

26.344.425/0001-01

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

RIO BRAVO

RIO BRAVO APOLLO FC DE FI MULT

26.344.425/0001-01

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/12/2020	R$ 0,00	R$ 124,228197	R$ 0,00	R$ 9.192.129,00	86
18/12/2020	R$ 9.215.127,76	R$ 124,539017	R$ 0,00	R$ 0,00	86
17/12/2020	R$ 9.200.169,83	R$ 124,336866	R$ 0,00	R$ 360.641,48	86
16/12/2020	R$ 9.564.978,02	R$ 124,391053	R$ 0,00	R$ 0,00	88
15/12/2020	R$ 9.562.459,65	R$ 124,358302	R$ 0,00	R$ 0,00	88
14/12/2020	R$ 9.568.887,16	R$ 124,441891	R$ 0,00	R$ 0,00	88
11/12/2020	R$ 9.578.170,56	R$ 124,562620	R$ 0,00	R$ 0,00	88
10/12/2020	R$ 9.536.982,86	R$ 124,026981	R$ 0,00	R$ 4.893,64	88
09/12/2020	R$ 9.516.202,86	R$ 123,693270	R$ 0,00	R$ 92.779,31	89
08/12/2020	R$ 9.601.510,29	R$ 123,597087	R$ 0,00	R$ 0,00	90
07/12/2020	R$ 9.618.723,76	R$ 123,818671	R$ 0,00	R$ 25.247,96	90
04/12/2020	R$ 9.617.029,50	R$ 123,472760	R$ 0,00	R$ 27.250,34	91
03/12/2020	R$ 9.648.818,44	R$ 123,530866	R$ 0,00	R$ 0,00	92
02/12/2020	R$ 9.680.406,57	R$ 123,935280	R$ 0,00	R$ 0,00	92
01/12/2020	R$ 9.662.689,69	R$ 123,708456	R$ 0,00	R$ 6.927,43	92
30/11/2020	R$ 9.664.234,43	R$ 123,639592	R$ 0,00	R$ 0,00	93
27/11/2020	R$ 9.695.753,99	R$ 124,042838	R$ 0,00	R$ 19.866,51	93
26/11/2020	R$ 9.699.966,35	R$ 123,842976	R$ 0,00	R$ 0,00	94
25/11/2020	R$ 9.721.554,92	R$ 124,118605	R$ 0,00	R$ 10.031,61	94
24/11/2020	R$ 9.728.571,73	R$ 124,080154	R$ 0,00	R$ 0,00	96
23/11/2020	R$ 9.708.841,87	R$ 123,828515	R$ 0,00	R$ 0,00	96
20/11/2020	R$ 9.702.054,76	R$ 123,741951	R$ 0,00	R$ 0,00	96

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.