Fundos | ANBIMA Data

classe

GERAÇÃO FU DE IN II CRÉD PRIV FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS ESTRATÉGIA ESPECÍFICA

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

25.287.777/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,24

07/12/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,28%

Estruturação da classe

GERAÇÃO FU DE IN II CRÉD PRIV FC FI MULT

25.287.777/0001-00

FIF

BNY MELLON SERVICOS

PLURAL

GERAÇÃO FU DE IN II CRÉD PRIV FC FI MULT

25.287.777/0001-00

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/12/2018	R$ 0,00	R$ 1,242225	R$ 0,00	R$ 38.640.311,77	0
06/12/2018	R$ 38.643.222,79	R$ 1,242101	R$ 0,00	R$ 2.307,91	1054
05/12/2018	R$ 38.613.226,77	R$ 1,241063	R$ 8.574,82	R$ 0,00	1055
04/12/2018	R$ 38.595.520,20	R$ 1,240769	R$ 0,00	R$ 0,00	1055
03/12/2018	R$ 38.600.855,23	R$ 1,240941	R$ 0,00	R$ 12.524,49	1055
30/11/2018	R$ 38.610.630,41	R$ 1,240852	R$ 172.642,06	R$ 63.230,60	1057
29/11/2018	R$ 38.479.797,54	R$ 1,240162	R$ 0,00	R$ 34.050,56	1059
28/11/2018	R$ 38.494.769,35	R$ 1,239548	R$ 0,00	R$ 0,00	1062
27/11/2018	R$ 38.464.871,79	R$ 1,238585	R$ 0,00	R$ 0,00	1062
26/11/2018	R$ 38.483.378,44	R$ 1,239181	R$ 0,00	R$ 5.806,80	1062
23/11/2018	R$ 38.524.406,70	R$ 1,240315	R$ 0,00	R$ 5.917,79	1064
22/11/2018	R$ 38.534.444,22	R$ 1,240447	R$ 0,00	R$ 0,00	1065
21/11/2018	R$ 38.523.803,66	R$ 1,240105	R$ 0,00	R$ 0,00	1065
20/11/2018	R$ 38.488.404,25	R$ 1,238965	R$ 0,00	R$ 0,00	1065
19/11/2018	R$ 38.483.313,30	R$ 1,238801	R$ 0,00	R$ 0,00	1065
16/11/2018	R$ 38.461.835,74	R$ 1,238110	R$ 5.418,16	R$ 5.709,58	1065
14/11/2018	R$ 38.402.596,34	R$ 1,236194	R$ 0,00	R$ 0,00	1068
13/11/2018	R$ 38.372.149,72	R$ 1,235214	R$ 0,00	R$ 0,00	1068
12/11/2018	R$ 38.384.550,48	R$ 1,235613	R$ 0,00	R$ 72.117,29	1068
09/11/2018	R$ 38.446.028,61	R$ 1,235271	R$ 0,00	R$ 2.298,52	1069
08/11/2018	R$ 38.447.972,89	R$ 1,235260	R$ 0,00	R$ 0,00	1070
07/11/2018	R$ 38.463.215,92	R$ 1,235749	R$ 64.951,61	R$ 0,00	1070

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.