Patrimônio líquido
R$ 136.619.547,65
classe
R$ 136.619.547,65
R$ 59,15
14/08/2026
-
2
Dias
1
17,03%
Fundo/Casca
WHG MARLIN II RV FIA
26.277.887/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
WHG MARLIN II RV FIA
26.277.887/0001-53
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 17h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | R$ 136.619.547,65 | R$ 59,147921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 136.050.302,90 | R$ 58,901473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 136.105.398,47 | R$ 58,925326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 135.415.824,88 | R$ 58,626783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 135.805.567,37 | R$ 58,795517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 136.067.430,68 | R$ 58,908888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 135.926.302,65 | R$ 58,847788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 136.839.552,87 | R$ 59,243170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 136.496.847,97 | R$ 59,094800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 135.822.381,73 | R$ 58,802797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 135.603.777,45 | R$ 58,708155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 135.162.148,33 | R$ 58,516956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 133.630.838,21 | R$ 57,853992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 134.905.212,66 | R$ 58,405719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 135.930.796,98 | R$ 58,849734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 135.952.073,22 | R$ 58,858945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 137.384.853,28 | R$ 59,479252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 137.676.555,34 | R$ 59,605541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 137.148.665,54 | R$ 59,376997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 136.159.289,78 | R$ 58,948657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 136.448.510,60 | R$ 59,073872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 137.543.436,27 | R$ 59,547908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |