Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,27
10/02/2022
R$ 1.000,00
0
Dias
0
4,32%
Fundo/Casca
CAIXA FI OURO PRETO RF REF DI LP
23.361.315/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA FI OURO PRETO RF REF DI LP
23.361.315/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,269407 | R$ 0,00 | R$ 2.042.247,76 | 0 |
| 09/02/2022 | R$ 2.048.416,19 | R$ 1,273241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2022 | R$ 2.047.915,07 | R$ 1,272930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2022 | R$ 2.047.429,88 | R$ 1,272628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2022 | R$ 2.046.934,72 | R$ 1,272320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2022 | R$ 2.046.495,76 | R$ 1,272047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2022 | R$ 2.046.122,37 | R$ 1,271815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2022 | R$ 2.045.845,27 | R$ 1,271643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 2.045.545,97 | R$ 1,271457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2022 | R$ 2.045.232,98 | R$ 1,271263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2022 | R$ 2.044.888,48 | R$ 1,271048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2022 | R$ 2.044.483,29 | R$ 1,270797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2022 | R$ 2.044.020,78 | R$ 1,270509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2022 | R$ 2.043.610,45 | R$ 1,270254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2022 | R$ 2.043.133,73 | R$ 1,269958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2022 | R$ 2.042.805,44 | R$ 1,269754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2022 | R$ 2.042.380,33 | R$ 1,269489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2022 | R$ 2.041.923,90 | R$ 1,269206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2022 | R$ 2.041.473,71 | R$ 1,268926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2022 | R$ 2.041.150,91 | R$ 1,268725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2022 | R$ 2.040.679,57 | R$ 1,268432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2022 | R$ 2.040.312,11 | R$ 1,268204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |