Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,63
13/09/2024
R$ 1.000.000,00
3
Dias
0
9,02%
Fundo/Casca
LIS INVEST FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
26.640.915/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
LIS INVEST FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
26.640.915/0001-55
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,628432 | R$ 0,00 | R$ 1.906.548,22 | 0 |
| 12/09/2024 | R$ 1.913.989,75 | R$ 1,634788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 1.913.146,66 | R$ 1,634068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 1.912.488,18 | R$ 1,633506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2024 | R$ 1.911.828,89 | R$ 1,632943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2024 | R$ 1.911.187,18 | R$ 1,632395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2024 | R$ 1.910.524,80 | R$ 1,631829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2024 | R$ 1.909.822,12 | R$ 1,631229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2024 | R$ 1.909.162,14 | R$ 1,630665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2024 | R$ 1.908.452,10 | R$ 1,630059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 1.907.810,30 | R$ 1,629510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2024 | R$ 1.907.188,32 | R$ 1,628979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2024 | R$ 1.906.174,91 | R$ 1,628114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2024 | R$ 1.905.420,98 | R$ 1,627470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2024 | R$ 1.904.821,81 | R$ 1,626958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2024 | R$ 1.904.190,05 | R$ 1,626418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2024 | R$ 1.903.446,60 | R$ 1,625783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2024 | R$ 1.902.836,04 | R$ 1,625262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2024 | R$ 1.902.216,33 | R$ 1,624733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 1.901.818,27 | R$ 1,624393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 1.900.836,14 | R$ 1,623554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 1.899.234,07 | R$ 1,622185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |