Patrimônio líquido
R$ 28.813.511,64
classe
R$ 28.813.511,64
R$ 2,27
18/08/2026
-
1
Dias
10
12,38%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MEMORIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.342.026/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TAG INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MEMORIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.342.026/0001-01
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 20/08/2026, 18h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 28.813.511,64 | R$ 2,273567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 17/08/2026 | R$ 28.807.226,83 | R$ 2,273071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 14/08/2026 | R$ 28.764.127,45 | R$ 2,269670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 13/08/2026 | R$ 28.752.057,53 | R$ 2,268718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 12/08/2026 | R$ 28.747.627,17 | R$ 2,268368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 11/08/2026 | R$ 28.738.042,74 | R$ 2,267612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 10/08/2026 | R$ 28.725.954,52 | R$ 2,266658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 07/08/2026 | R$ 28.741.909,03 | R$ 2,267917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 06/08/2026 | R$ 28.707.485,66 | R$ 2,265201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 05/08/2026 | R$ 28.719.653,16 | R$ 2,266161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 04/08/2026 | R$ 28.709.642,32 | R$ 2,265371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 03/08/2026 | R$ 28.702.793,71 | R$ 2,264830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/07/2026 | R$ 28.665.736,49 | R$ 2,261906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/07/2026 | R$ 28.623.012,46 | R$ 2,258535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/07/2026 | R$ 28.551.702,60 | R$ 2,252908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/07/2026 | R$ 28.608.025,22 | R$ 2,257353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 27/07/2026 | R$ 28.628.415,50 | R$ 2,258962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 24/07/2026 | R$ 28.638.439,28 | R$ 2,259753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 23/07/2026 | R$ 28.609.473,76 | R$ 2,257467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 22/07/2026 | R$ 28.613.942,37 | R$ 2,257820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 21/07/2026 | R$ 28.633.581,41 | R$ 2,259369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 20/07/2026 | R$ 28.666.858,13 | R$ 2,261995 | R$ 0,00 | R$ 300.250,80 | 10 |